A044U

KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS T

EUR

 12,024,71

21.8.

 2,02

 3,54

 10,59  

 9,86  

61872

KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS A

EUR

 10,228,46

21.8.

 2,02

 3,54

 10,58  

 9,86  

82546

KEPLER MIX SOLIDE A

EUR

 111,73

21.8.

 2,11

 4,47

 10,55  

 7,50  

72258

KEPLER MIX SOLIDE T

EUR

 164,87

21.8.

 2,11

 4,46

 10,54  

 7,49  

36411

KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO (A)

EUR

 102,46

21.8.

 1,09

 4,53

 10,22  

 7,26  

36412

KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO (T)

EUR

 104,06

21.8.

 1,09

 4,54

 10,21  

 7,27  

A2PLS7

KEPLER RENT 2026 (T)

EUR

 100,46

21.8.

 2,32

 4,49

 10,21  

 2,07  

A2PLW6

KEPLER RENT 2026 (A)

EUR

 97,08

21.8.

 2,32

 4,49

 10,21  

 2,06  

72266

KEPLER DOLLAR RENTENFONDS T

USD

 206,92

21.8.

 5,57

 3,42

 9,57  

 -2,72  

79980

KEPLER DOLLAR RENTENFONDS A

USD

 117,49

21.8.

 5,57

 3,42

 9,57  

 -2,72  

A0AZU

ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT

EUR

 138,41

21.8.

 1,54

 3,63

 9,56  

 1,33  

A09F5

ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T

EUR

 130,90

21.8.

 1,54

 3,63

 9,55  

 1,31  

A09F4

ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A

EUR

 103,11

21.8.

 1,54

 3,64

 9,53  

 1,29  

63649

STARMIX KONSERVATIV T

EUR

 180,11

21.8.

 1,82

 3,97

 9,10  

 7,63  

63648

STARMIX KONSERVATIV A

EUR

 137,64

21.8.

 1,82

 3,97

 9,09  

 7,63  

A2CN9

PORTFOLIO MANAGEMENT ETHIK MIX SOLIDE (T)

EUR

 121,84

21.8.

 2,18

 4,76

 8,81  

 5,06  

A1929

ETHIK MIX SOLIDE (T)

EUR

 122,00

21.8.

 2,18

 4,76

 8,81  

 5,13  

A1928

ETHIK MIX SOLIDE (A)

EUR

 112,35

21.8.

 2,17

 4,76

 8,81  

 5,13  

A10C7

DYNAMIK ERTRAG A

EUR

 10,037,84

21.8.

 1,24

 3,83

 7,87  

 -0,87  

A01V8

PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV A

EUR

 108,33

21.8.

 1,95

 3,70

 7,41  

 0,30