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79986 | KEPLER VORSORGE RENTENFONDS A | EUR | 79,46 | 12.1. |  | 0,25 | 1,52 | 6,31 | -12,57 |  | 72256 | KEPLER VORSORGE RENTENFONDS T | EUR | 126,86 | 12.1. |  | 0,24 | 1,53 | 6,31 | -12,58 |  | A0F9E | MANDO AKTIV MULTI ASSETS A | EUR | 132,85 | 12.1. |  | 1,09 | 7,64 | 20,09 | 12,14 |  | A0MRZ | MANDO AKTIV MULTI ASSETS T | EUR | 149,02 | 12.1. |  | 1,09 | 7,64 | 20,09 | 12,15 |  | A066K | OPTIMA RENTENFONDS A | EUR | 108,13 | 12.1. |  | 0,27 | 3,86 | 12,45 | -2,55 |  | A066L | OPTIMA RENTENFONDS T | EUR | 144,40 | 12.1. |  | 0,26 | 3,85 | 12,45 | -2,55 |  | PBRBW | PB WELS PORTFOLIO MANAGEMENT SOLIDE T | EUR | 175,91 | 12.1. |  | 0,99 | 6,67 | 24,16 | 13,58 |  | 70754 | PORTFOLIO MANAGEMENT AUSGEWOGEN A | EUR | 138,27 | 12.1. |  | 1,50 | 7,83 | 31,47 | 24,74 |  | 70755 | PORTFOLIO MANAGEMENT AUSGEWOGEN T | EUR | 184,60 | 12.1. |  | 1,50 | 7,83 | 31,47 | 24,74 |  | 70752 | PORTFOLIO MANAGEMENT DYNAMISCH A | EUR | 145,32 | 12.1. |  | 2,01 | 9,08 | 41,28 | 40,01 |  | 70753 | PORTFOLIO MANAGEMENT DYNAMISCH T | EUR | 192,34 | 12.1. |  | 2,02 | 9,08 | 41,28 | 40,01 |  | A2CN9 | PORTFOLIO MANAGEMENT ETHIK MIX SOLIDE (T) | EUR | 125,87 | 12.1. |  | 0,59 | 6,19 | 18,65 | 6,81 |  | A01V8 | PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV A | EUR | 110,78 | 12.1. |  | 0,48 | 4,86 | 15,32 | 0,90 |  | A01V9 | PORTFOLIO MANAGEMENT KONSERVATIV T | EUR | 139,94 | 12.1. |  | 0,48 | 4,86 | 15,32 | 0,91 |  | 70756 | PORTFOLIO MANAGEMENT SOLIDE A | EUR | 128,53 | 12.1. |  | 0,99 | 6,68 | 24,16 | 13,57 |  | 70757 | PORTFOLIO MANAGEMENT SOLIDE T | EUR | 175,87 | 12.1. |  | 0,99 | 6,67 | 24,16 | 13,58 |  | 71158 | STARMIX AUSGEWOGEN A | EUR | 154,01 | 12.1. |  | 0,77 | 8,47 | 27,42 | 18,43 |  | 63788 | STARMIX AUSGEWOGEN T | EUR | 194,28 | 12.1. |  | 0,76 | 8,47 | 27,43 | 18,42 |  | A056H | STARMIX AUSGEWOGEN T | EUR | 194,28 | 12.1. |  | 0,76 | 8,47 | 27,43 | 18,42 |  | 63648 | STARMIX KONSERVATIV A | EUR | 141,80 | 12.1. |  | 0,55 | 5,57 | 18,78 | 7,45 |  |
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