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KAG: Lazard Fund M. (IE)
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A3CM0P | LAZARD GLOBAL CONV.INV.GRADE FD.A H | EUR | 100,30 | 29.11. |   | 5,33 | 7,32 | 0,87 | - |  | A2PAX9 | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.A | EUR | 92,04 | 28.11. | | 5,45 | 7,53 | 0,76 | -2,15 | | A2PV0G | LAZARD RATHMORE ALTERNAT.F.BP ACC EUR H | EUR | 121,47 | 27.11. | | 6,93 | 8,06 | 0,08 | 22,98 | | A3C90E | LAZARD GL.CONV.RECOVERY FD.A CHF H | CHF | 108,65 | 29.11. | | 6,00 | 9,81 | -0,04 | - | | LAZ150 | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.BP | EUR | 96,15 | 28.11. | | 5,13 | 7,18 | -0,27 | -3,87 | | A1JZXS | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A DIS USD | USD | 54,02 | 27.11. | | -3,34 | 0,65 | -0,48 | -4,63 | | A1C9MT | LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A ACC USD | USD | 94,98 | 27.11. | | -3,34 | 0,65 | -0,48 | -4,64 | | LAZ297 | LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B ACC.EUR H | EUR | 152,21 | 29.11. | | 12,51 | 18,55 | -0,74 | - | | A2QHB6 | LAZARD RATHMORE ALTERNAT.F.A ACC CHF H | CHF | 125,04 | 27.11. | | 5,69 | 6,66 | -0,83 | - | | A2JSC3 | LAZARD EM.MAR.EQ.ADV.FD.EA ACC USD | USD | 122,99 | 29.11. |  | 10,89 | 14,87 | -1,41 | 22,11 | | A2JBSW | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.B ACC USD | USD | 89,62 | 27.11. | | -3,76 | 0,17 | -1,93 | -6,97 | | A2PXWP | LAZARD EM.MAR.EQ.ADV.FD.A ACC USD | USD | 106,17 | 29.11. | | 10,58 | 14,52 | -2,29 | - | | LAZ288 | LAZARD GL.CONV.RECOVERY FD.BP CHF H | CHF | 105,02 | 29.11. | | 5,11 | 8,80 | -2,73 | - | | A2ABF3 | LAZARD EM DEBT UNR.BLEND FD.A ACC USD | USD | 119,21 | 27.11. | | 2,14 | 7,64 | -3,38 | -3,52 | | A1JLT7 | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A DIS GBP H | GBP | 50,19 | 27.11. | | -3,84 | 0,05 | -3,57 | -10,23 | | A2PHJC | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.EA H | CHF | 93,08 | 28.11. | | 3,12 | 4,89 | -3,71 | - | | A2JAHF | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A DIS EUR H | EUR | 65,22 | 27.11. | | -5,04 | -1,31 | -7,48 | -14,51 | | A1C9MW | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A ACC EUR H | EUR | 85,06 | 27.11. | | -5,03 | -1,30 | -7,49 | -14,54 | | A2JSC2 | LAZARD EM.MAR.EQ.ADV.FD.EA ACC EUR H | EUR | 106,53 | 29.11. | | 9,08 | 12,80 | -8,16 | 10,67 | | A2H80U | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.B ACC EUR H | EUR | 81,17 | 27.11. | | -5,45 | -1,78 | -8,80 | -16,61 | |
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