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KAG: Lazard Fund M. (IE)
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LAZ166 | LAZARD EUROPEAN EQ.F.C ACC GBP | GBP | 4,00 | 29.11. |   | 1,61 | 6,08 | 11,48 | 34,83 |  | LAZ168 | LAZARD EUROPEAN EQ.F.C DIS GBP | GBP | 3,36 | 29.11. | | 1,60 | 6,07 | 11,49 | 34,98 | | A2PA61 | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.C ACC USD H | USD | 141,40 | 28.11. | | 3,45 | 5,52 | 16,27 | 27,50 | | LAZ214 | LAZARD EUROPEAN EQ.F.BP DIS USD | USD | 11,53 | 29.11. | | 0,68 | 5,46 | 3,67 | - | | LAZ216 | LAZARD EUROPEAN EQ.F.BP ACC USD | USD | 12,26 | 29.11. | | 0,68 | 5,45 | 3,66 | - | | A2PA6Z | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.AP ACC USD H | USD | 139,38 | 28.11. | | 3,27 | 5,31 | 15,57 | 26,08 | | A2PHJC | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.EA H | CHF | 93,08 | 28.11. | | 3,12 | 4,89 | -3,71 | - | | A1401R | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.EA ACC EUR | EUR | 128,10 | 28.11. | | 2,17 | 4,26 | 11,70 | 20,92 | | LAZ225 | LAZARD GL.SUST.FIXED INCOME F.A DIS USD | USD | 105,12 | 29.11. | | 0,21 | 4,18 | -12,83 | - | | A2P14B | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.S ACC EUR | EUR | 122,14 | 28.11. | | 2,15 | 4,11 | 11,06 | - | | A2H7BF | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A ACC EUR | EUR | 107,14 | 27.11. |  | 1,00 | 4,09 | 6,06 | -0,80 | | A14044 | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.C ACC EUR | EUR | 122,29 | 28.11. | | 2,02 | 3,93 | 10,66 | 18,85 | | A14049 | LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND AP DIST EUR | EUR | 119,85 | 28.11. | | 1,79 | 3,65 | 10,16 | 17,60 | | A140L4 | LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND AP ACC EUR | EUR | 121,94 | 28.11. | | 1,79 | 3,65 | 10,09 | 17,67 | | 804244 | LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE FIXED INCOME FUND B DIST USD | USD | 96,84 | 29.11. | | -0,26 | 3,64 | -14,18 | -13,84 | | A2DH5Y | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.B DIS EUR | EUR | 112,87 | 28.11. | | 1,33 | 3,16 | 8,17 | 14,66 | | A2DH3R | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.B ACC EUR | EUR | 117,14 | 28.11. | | 1,32 | 3,16 | 8,60 | 15,35 | | LAZ223 | LAZARD GL.SUST.FIXED INCOME F.BP ACC USD | USD | 113,24 | 29.11. | | -0,72 | 3,12 | -15,46 | - | | LAZ226 | LAZARD GL.SUST.FIXED INCOME F.BP DIS USD | USD | 105,04 | 29.11. | | -0,73 | 3,12 | -15,46 | - | | A2ABGA | LAZARD EM DEBT UNR.BLEND FD.A ACC CHF H | CHF | 91,13 | 27.11. | | -1,76 | 3,05 | -13,94 | - | |
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