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KAG: Lazard Fund M. (IE)
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A2JCM8 | LAZARD EM.MARKETS EQ.F.A DIS EUR H | EUR | 0,82 | 29.11. |   | 7,28 | 11,85 | 7,11 | 13,28 |  | A140L5 | LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.BP ACC EUR | EUR | 109,31 | 28.11. | | 0,77 | 2,61 | 6,61 | 11,63 | | A2JSC2 | LAZARD EM.MAR.EQ.ADV.FD.EA ACC EUR H | EUR | 106,53 | 29.11. |  | 9,08 | 12,80 | -8,16 | 10,67 | | A2H7BF | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A ACC EUR | EUR | 107,14 | 27.11. | | 1,00 | 4,09 | 6,06 | -0,80 | | A2PNHS | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.C | EUR | 98,10 | 28.11. | | 5,52 | 7,61 | 0,93 | -1,90 | | A2PAX9 | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.A | EUR | 92,04 | 28.11. | | 5,45 | 7,53 | 0,76 | -2,15 | | A2ABF3 | LAZARD EM DEBT UNR.BLEND FD.A ACC USD | USD | 119,21 | 27.11. | | 2,14 | 7,64 | -3,38 | -3,52 | | LAZ150 | LAZARD SCANDINAVIAN HIGH QU.BD.FD.BP | EUR | 96,15 | 28.11. | | 5,13 | 7,18 | -0,27 | -3,87 | | A1JZXS | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A DIS USD | USD | 54,02 | 27.11. | | -3,34 | 0,65 | -0,48 | -4,63 | | A1C9MT | LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A ACC USD | USD | 94,98 | 27.11. | | -3,34 | 0,65 | -0,48 | -4,64 | | A2JBSW | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.B ACC USD | USD | 89,62 | 27.11. | | -3,76 | 0,17 | -1,93 | -6,97 | | A1JLT7 | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A DIS GBP H | GBP | 50,19 | 27.11. | | -3,84 | 0,05 | -3,57 | -10,23 | | 804244 | LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE FIXED INCOME FUND B DIST USD | USD | 96,37 | 28.11. | | -0,74 | 3,64 | -14,59 | -14,22 | | A2JAHF | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A DIS EUR H | EUR | 65,22 | 27.11. | | -5,04 | -1,31 | -7,48 | -14,51 | | A1C9MW | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A ACC EUR H | EUR | 85,06 | 27.11. | | -5,03 | -1,30 | -7,49 | -14,54 | | A2H80U | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.B ACC EUR H | EUR | 81,17 | 27.11. | | -5,45 | -1,78 | -8,80 | -16,61 | | A2QHCC | LAZARD EM.MARKETS LO.DEBT F.A ACC CHF H | CHF | 72,71 | 27.11. | | -7,17 | -3,77 | -11,60 | -18,67 | | A3DC0A | LAZARD DIGITAL HEALTH FUND A EUR | EUR | 77,49 | 28.11. | | 2,38 | 12,40 | - | - | | A3D045 | LAZARD DIGITAL HEALTH FUND J EUR | EUR | 78,13 | 28.11. | | 2,66 | 12,74 | - | - | | A3D042 | LAZARD DIGITAL HEALTH FUND J EUR H | EUR | 69,96 | 28.11. | | -3,61 | 6,06 | - | - | |
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