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KAG: LGT Capital P. (IE)
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A2DV9C | LGT SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL SUB-FUND E USD | USD | 2,115,42 | 20.4. |   | 0,43 | 27,94 | - | - |  | A2QQ6N | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND A USD | USD | 1,515,42 | 20.4. | | 5,85 | 22,80 | - | - | | A2QQ6Y | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND K USD | USD | 1,444,05 | 20.4. | | 5,53 | 21,58 | - | - | | A40YWN | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND W GBP | GBP | 1,366,11 | 20.4. | | 5,57 | 21,50 | - | - | | A2QQ6V | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND H USD | USD | 1,491,62 | 20.4. | | 5,54 | 21,50 | - | - | | A2QQ6P | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND B USD | USD | 1,383,62 | 20.4. | | 5,36 | 20,80 | - | - | | A41EAW | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND A2 USD | USD | 1,197,31 | 20.4. | | 5,66 | 19,68 | - | - | | A3CS56 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Q EUR | EUR | 1,326,57 | 20.4. | | 4,96 | 19,05 | - | - | | A2QQ60 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND M EUR | EUR | 1,316,82 | 20.4. | | 4,97 | 18,94 | - | - | | A3EPB4 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND V EUR | EUR | 1,273,59 | 20.4. |  | 5,38 | 18,91 | - | - | | A2QQ63 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND P EUR | EUR | 1,323,35 | 20.4. | | 5,33 | 18,73 | - | - | | A2QQ6Z | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND L EUR | EUR | 1,465,55 | 20.4. | | 5,29 | 18,55 | - | - | | A2QQ6R | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND D EUR | EUR | 1,264,08 | 20.4. | | 4,73 | 18,10 | - | - | | A2QQ6X | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND J CHF | CHF | 1,203,34 | 20.4. | | 4,22 | 15,98 | - | - | | A119Q6 | LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY C USD | USD | 272,01 | 20.4. | | -6,75 | 15,26 | 70,68 | 60,62 | | A119Q7 | LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY D USD | USD | 343,22 | 20.4. | | -6,89 | 14,69 | 68,15 | 56,70 | | A1JH9P | LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY O EUR | EUR | 614,94 | 20.4. | | -6,69 | 13,51 | 64,79 | 73,34 | | A1JH9M | LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY A EUR | EUR | 517,99 | 20.4. | | -6,97 | 12,39 | 59,94 | 64,91 | | A2QSKQ | LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY E EUR | EUR | 1,303,19 | 20.4. | | -6,97 | 12,39 | 59,93 | - | | A2QQ64 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND R EUR | EUR | 1,199,85 | 20.4. | | 5,34 | 12,27 | - | - | |
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