A2QQ6N

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND A USD

USD

 1,486,13

6.2.

 3,81

 22,63

 -  

 -  

A2QQ6Y

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND K USD

USD

 1,418,98

6.2.

 3,70

 21,41

 -  

 -  

A40YWN

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND W GBP

GBP

 1,342,10

6.2.

 3,71

 21,28

 -  

 -  

A2QQ6V

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND H USD

USD

 1,465,37

6.2.

 3,69

 21,25

 -  

 -  

A2QQ6P

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND B USD

USD

 1,360,85

6.2.

 3,63

 20,55

 -  

 -  

A3CS56

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Q EUR

EUR

 1,308,23

6.2.

 3,51

 18,82

 -  

 -  

A2QQ60

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND M EUR

EUR

 1,298,34

6.2.

 3,50

 18,64

 -  

 -  

A2QQ6R

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND D EUR

EUR

 1,248,14

6.2.

 3,41

 17,63

 -  

 -  

A2QQ6X

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND J CHF

CHF

 1,191,89

6.2.

 3,22

 15,68

 -  

 -  

A2DV9C

LGT SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL SUB-FUND E USD

USD

 2,122,36

6.2.

 0,76

 14,30

 -  

 -  

A1W3ZD

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B USD

USD

 235,87

30.1.

 0,84

 12,44

 49,04  

 32,44  

A3C2HH

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND T EUR

EUR

 1,043,25

6.2.

 3,51

 10,95

 -  

 -  

A1J2M3

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND IM USD

USD

 205,00

30.1.

 0,64

 10,70

 43,00  

 -  

A1XA1K

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND C EUR

EUR

 125,00

30.1.

 0,73

 10,49

 43,02  

 24,65  

A1W3ZB

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B2 EUR

EUR

 164,94

30.1.

 0,73

 10,48

 43,09  

 -  

A1W3ZE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B EUR

EUR

 181,48

30.1.

 0,68

 9,92

 40,89  

 21,79  

A2P4HS

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C2 USD

USD

 134,46

30.1.

 0,58

 9,78

 -  

 -  

A1J2UY

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C USD

USD

 190,83

30.1.

 0,56

 9,61

 38,79  

 39,48  

A1J2UT

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 USD

USD

 190,65

30.1.

 0,56

 9,61

 38,79  

 39,48  

A1J2UQ

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B USD

USD

 175,48

30.1.

 0,52

 9,06

 36,72  

 36,06