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KAG: LGT Capital P. (IE)
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A1W5SE | LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I2 EUR | EUR | 133,71 | 31.3. |   | 1,53 | - | - | - |  | A1XBC5 | LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND IM USD | USD | 184,59 | 31.3. | | 2,21 | - | - | - | | A2QQ6N | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND A USD | USD | 1,513,26 | 23.4. |  | 5,70 | 22,43 | - | - | | A41EAW | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND A2 USD | USD | 1,196,54 | 23.4. | | 5,59 | 19,61 | - | - | | A2QQ6P | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND B USD | USD | 1,381,45 | 23.4. | | 5,19 | 20,42 | - | - | | A41P7B | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND B2 USD | USD | 1,154,93 | 23.4. | | 5,47 | - | - | - | | A425WS | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND C2 EUR | EUR | 1,009,46 | 23.4. | | - | - | - | - | | A2QQ6R | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND D EUR | EUR | 1,261,82 | 23.4. | | 4,55 | 17,70 | - | - | | A41P7P | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND D2 EUR | EUR | 1,135,13 | 23.4. | | 4,89 | - | - | - | | A2QQ6T | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND F CHF | CHF | 1,029,97 | 23.4. | | 2,74 | - | - | - | | A2QQ6V | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND H USD | USD | 1,489,36 | 23.4. | | 5,38 | 21,12 | - | - | | A2QQ6X | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND J CHF | CHF | 1,200,88 | 23.4. | | 4,00 | 15,58 | - | - | | A2QQ6Y | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND K USD | USD | 1,441,88 | 23.4. | | 5,38 | 21,21 | - | - | | A2QQ6Z | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND L EUR | EUR | 1,470,75 | 23.4. | | 5,66 | 17,48 | - | - | | A2QQ60 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND M EUR | EUR | 1,314,56 | 23.4. | | 4,79 | 18,54 | - | - | | A2QQ61 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND N EUR | EUR | 1,119,72 | 23.4. | | 6,93 | 12,42 | - | - | | A2QQ63 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND P EUR | EUR | 1,328,06 | 23.4. | | 5,71 | 17,66 | - | - | | A3CS56 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Q EUR | EUR | 1,324,32 | 23.4. | | 4,78 | 18,66 | - | - | | A2QQ64 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND R EUR | EUR | 1,119,83 | 23.4. | | 6,98 | 12,59 | - | - | | A3C2HH | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND T EUR | EUR | 1,019,15 | 23.4. | | 5,41 | 11,44 | - | - | |
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