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A3EPB4 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND V EUR | EUR | 1,273,59 | 20.4. |   | 5,38 | 18,91 | - | - |  | A40YWN | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND W GBP | GBP | 1,366,11 | 20.4. |  | 5,57 | 21,50 | - | - | | A41P7V | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND X USD | USD | 1,187,44 | 20.4. | | 5,58 | - | - | - | | A41P76 | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Y EUR | EUR | 1,163,20 | 20.4. | | 4,97 | - | - | - | | A41P7Q | LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Z CHF | CHF | 1,142,70 | 20.4. | | 4,27 | - | - | - | | A2N6K2 | LGT RISK PREMIA SUB-FUND A USD | USD | 1,584,08 | 20.4. | | 0,40 | 5,01 | 16,05 | - | | A3E1JE | LGT RISK PREMIA SUB-FUND C USD | USD | 1,065,75 | 20.4. | | 0,22 | 4,39 | - | - | | A3E1JF | LGT RISK PREMIA SUB-FUND D USD | USD | 1,052,75 | 20.4. | | 0,06 | 3,87 | - | - | | A2DMDL | LGT SUSTAINABLE BOND GLOBAL SUB-FUND B EUR | EUR | 1,003,68 | 20.4. | | 0,38 | 0,62 | - | - | | A2DV9C | LGT SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL SUB-FUND E USD | USD | 2,115,42 | 20.4. | | 0,43 | 27,94 | - | - | |
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