A119Q6

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY C USD

USD

 289,50

18.8.

 10,86

 21,28

 90,39  

 155,90  

A119Q7

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY D USD

USD

 366,52

18.8.

 10,51

 20,68

 87,56  

 149,69  

A2QQ6V

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND H USD

USD

 1,309,93

21.8.

 9,99

 -

 -  

 -  

A1J2M3

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND IM USD

USD

 194,96

18.8.

 5,24

 10,43

 34,03  

 -  

A1W3ZD

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B USD

USD

 220,37

31.7.

 4,85

 12,43

 34,11  

 23,55  

A2P4HS

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C2 USD

USD

 128,36

18.8.

 4,67

 9,53

 -  

 -  

A1J2UY

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C USD

USD

 182,30

18.8.

 4,57

 9,37

 30,13  

 35,29  

A1J2UT

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 USD

USD

 182,12

18.8.

 4,56

 9,37

 30,12  

 35,28  

A1J2UQ

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B USD

USD

 168,01

18.8.

 4,24

 8,84

 28,21  

 31,97  

A1XA1K

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND C EUR

EUR

 117,77

31.7.

 3,83

 10,85

 28,78  

 17,18  

A1W3ZB

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B2 EUR

EUR

 155,39

31.7.

 3,79

 10,83

 28,84  

 -  

A1W3ZE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B EUR

EUR

 171,41

31.7.

 3,50

 10,28

 26,92  

 14,27  

A2P4HP

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND I2 EUR

EUR

 105,94

18.8.

 3,24

 -

 -  

 -  

A2P4HQ

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C2 EUR

EUR

 122,98

18.8.

 3,21

 7,46

 -  

 -  

A1J2UU

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B2 EUR

EUR

 148,69

18.8.

 3,11

 7,28

 22,48  

 24,47  

A1J2UW

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND C EUR

EUR

 149,37

18.8.

 3,11

 7,29

 22,51  

 24,53  

A1J2UR

LGT (LUX) I - CAT BOND FUND B EUR

EUR

 137,70

18.8.

 2,78

 6,86

 20,79  

 21,48  

A1W9KE

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND I2 CHF

CHF

 112,31

31.7.

 2,70

 8,71

 22,61  

 -  

A1W5SF

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND C CHF

CHF

 106,77

31.7.

 2,49

 8,35

 21,22  

 -  

A1W3ZC

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B2 CHF

CHF

 159,57

31.7.

 2,44

 8,15

 21,05  

 -