A2AGH0

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)NA USD

USD

 114,15

19.9.

 15,13

 31,38

 34,60  

 158,62  

A2AGH3

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)MD USD

USD

 101,44

19.9.

 15,05

 31,25

 34,20  

 157,32  

A2AGH2

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)MA USD

USD

 105,68

19.9.

 15,05

 31,25

 34,20  

 157,33  

A2AGH5

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)PD USD

USD

 92,58

19.9.

 14,38

 30,21

 31,02  

 147,24  

A2AGH4

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)PA USD

USD

 95,94

19.9.

 14,38

 30,21

 31,02  

 147,24  

A1JB35

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS NA USD

USD

 9,09

19.9.

 6,29

 9,25

 26,76  

 -  

A1J958

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS MA USD

USD

 8,97

19.9.

 6,16

 9,06

 26,10  

 -  

A2DJ5J

LO FDS.-TNZ GL.EQUITY NA USD

USD

 19,50

19.9.

 17,87

 27,33

 24,75  

 66,86  

A1JB31

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS P USD ACC

USD

 8,11

19.9.

 5,64

 8,32

 23,57  

 43,48  

A2H5D2

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.IA USD

USD

 20,33

19.9.

 13,48

 21,07

 22,52  

 41,50  

A115HN

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.NA USD

USD

 20,16

19.9.

 13,46

 21,01

 22,22  

 -  

A115HQ

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MA USD

USD

 19,87

19.9.

 13,40

 20,93

 22,01  

 -  

A115HR

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MD USD

USD

 18,35

19.9.

 13,40

 20,92

 22,01  

 -  

A2JLNV

LO FDS.-WORLD BRANDS NA USD SY.H

USD

 3,029,80

19.9.

 12,80

 21,00

 21,54  

 91,13  

A2JLNT

LO FDS.-WORLD BRANDS MA USD SY.H

USD

 299,13

19.9.

 12,72

 20,89

 21,22  

 90,27  

A115HS

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.PA USD

USD

 18,70

19.9.

 13,16

 20,43

 19,70  

 35,74  

A1JB4C

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS NA EUR H

EUR

 7,18

19.9.

 4,81

 7,08

 18,42  

 -  

A2JLNX

LO FDS.-WORLD BRANDS PA USD SY.H

USD

 276,29

19.9.

 11,98

 19,78

 17,92  

 81,72  

A1JB38

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS PA EUR H

EUR

 6,42

19.9.

 4,17

 6,17

 15,44  

 29,29  

A2JLM9

LO FDS.-WORLD BRANDS NA EUR

EUR

 350,89

19.9.

 11,68

 19,22

 14,79  

 76,03