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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DPRX | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) IA | CHF | 125,77 | 5.2. |   | -0,01 | -0,03 | 2,36 | 1,27 |  | A1CXHD | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, (USD) NA | USD | 38,56 | 4.2. | | -2,74 | -0,24 | 6,75 | 1,24 | | 794763 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PD | CHF | 10,29 | 4.2. |  | 0,63 | 1,91 | 12,61 | 0,69 | | A1J77U | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) PA | USD | 14,19 | 4.2. | | 0,55 | 6,54 | 17,83 | 0,68 | | 794762 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PA | CHF | 14,06 | 4.2. | | 0,63 | 1,91 | 12,61 | 0,64 | | A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 21,33 | 4.2. | | 0,80 | 3,06 | 16,04 | 0,28 | | A0PF03 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE ND | EUR | 14,61 | 4.2. | | 0,80 | 3,06 | 16,05 | 0,28 | | A0YKK7 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) RA | EUR | 11,16 | 4.2. | | 1,14 | 1,81 | 10,44 | -0,08 | | A1CWCJ | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 14,12 | 4.2. | | 1,03 | 3,18 | 15,63 | -0,27 | | A1KB3U | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PD | EUR | 11,12 | 4.2. | | 1,03 | 3,18 | 15,63 | -0,27 | | A1J97N | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE MA | EUR | 20,41 | 4.2. | | 0,78 | 2,89 | 15,47 | -0,55 | | A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 138,80 | 5.2. | | 1,14 | 11,97 | 22,55 | -0,74 | | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 137,05 | 5.2. | | 1,14 | 11,97 | 22,55 | -0,75 | | A1J9XE | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MD | EUR | 120,52 | 4.2. | | 0,72 | 2,76 | 12,48 | -0,78 | | A1J9XD | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MA | EUR | 144,01 | 4.2. | | 0,72 | 2,76 | 12,48 | -0,78 | | 163743 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PD | EUR | 19,52 | 4.2. | | 0,86 | 9,64 | 18,89 | -0,90 | | 163742 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PA | EUR | 20,30 | 4.2. | | 0,86 | 9,64 | 18,89 | -0,90 | | A2P5FG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) PA | SGD | 106,37 | 5.2. | | 0,99 | 10,85 | 20,18 | -0,93 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 138,02 | 5.2. | | 1,13 | 11,92 | 22,41 | -0,94 | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,65 | 4.2. | | 0,51 | 9,86 | 18,65 | -1,03 | |
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