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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 135,77 | 18.9. |   | 9,26 | 8,44 | 30,45 | 0,83 |  | A0PF03 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE ND | EUR | 14,77 | 18.9. |  | 2,39 | 4,02 | 17,22 | 0,72 | | A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 21,08 | 18.9. | | 2,39 | 4,02 | 17,22 | 0,71 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,03 | 18.9. | | 9,23 | 8,40 | 30,30 | 0,64 | | A1W462 | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, (EUR) PA | EUR | 118,91 | 18.9. | | 3,22 | 2,32 | 9,73 | 0,33 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,24 | 18.9. | | 1,12 | 3,23 | 15,76 | 0,32 | | A1JL2P | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) RA | EUR | 12,98 | 18.9. | | 27,75 | 27,35 | 38,95 | 0,29 | | A1J2EQ | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 12,93 | 18.9. | | -3,03 | -0,09 | 7,40 | -0,00 | | A1J97N | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE MA | EUR | 20,19 | 18.9. | | 2,27 | 3,84 | 16,64 | -0,12 | | A0YKK7 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) RA | EUR | 10,86 | 18.9. | | 1,41 | 2,33 | 5,10 | -0,12 | | A1CXGY | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 26,30 | 18.9. | | 4,08 | -2,70 | 5,54 | -0,54 | | A1CXGZ | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (CHF) PD | CHF | 26,11 | 18.9. | | 4,08 | -2,70 | 5,54 | -0,54 | | A1KB3V | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RD | EUR | 11,00 | 18.9. | | 1,95 | 3,61 | 15,25 | -0,60 | | A2ARVM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 90,60 | 18.9. | | 9,01 | 8,14 | 29,26 | -0,73 | | A2ARVL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 131,45 | 18.9. | | 9,01 | 8,10 | 29,21 | -0,77 | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,52 | 18.9. | | 9,48 | 5,19 | 23,61 | -0,77 | | A1J9XD | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MA | EUR | 142,53 | 18.9. | | 2,21 | 3,53 | 12,77 | -0,78 | | A0YKK0 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (USD) RA | USD | 8,90 | 18.9. | | 15,32 | 8,39 | 23,61 | -0,83 | | A1CWCL | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,93 | 18.9. | | 1,93 | 3,60 | 15,23 | -0,95 | | 989683 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PD | EUR | 9,73 | 18.9. | | 2,04 | 3,52 | 15,54 | -1,73 | |
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