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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1CXG7 | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (CHF) PD | CHF | 4,55 | 28.11. |   | 2,60 | 0,91 | -7,67 | -17,66 |  | A1CXG6 | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (CHF) PA | CHF | 7,86 | 28.11. | | 2,57 | 0,88 | -7,68 | -17,71 | | A1XDU5 | LO FDS.GL.GOV.FUNDA.PA CHF | CHF | 17,30 | 28.11. | | 2,13 | 2,13 | -22,92 | -27,40 | | A0MNQ8 | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (EUR) NA | EUR | 5,92 | 28.11. |  | 18,65 | 14,44 | -30,18 | -37,56 | | A0MNQ4 | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (USD) NA | USD | 4,49 | 28.11. | | 13,36 | 9,98 | -34,61 | -40,13 | | A0MNQ6 | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (EUR) PA | EUR | 5,31 | 28.11. | | 17,73 | 13,46 | -31,96 | -40,15 | | A1J96Z | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (USD) MD | USD | 3,23 | 28.11. | | 13,21 | 9,82 | -34,90 | -40,58 | | A0Q0FF | LO FDS.-CHINA HI.CONV. SEED RA EUR | EUR | 4,58 | 28.11. | | 16,87 | 12,55 | -33,57 | -42,49 | | A0MNQ2 | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (USD) PA | USD | 3,92 | 28.11. | | 12,47 | 9,04 | -36,28 | -42,61 | | A0MNQ3 | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (USD) PD | USD | 3,22 | 28.11. | | 12,47 | 9,04 | -36,28 | -42,61 | | A2QAWT | LO FD.-CIR. ECON. IA EUR | EUR | 11,43 | 28.11. | | 6,17 | 14,17 | -2,70 | - | | A2QATQ | LO FD.-CIR. ECON. NA USD | USD | 11,81 | 28.11. | | 1,40 | 9,68 | - | - | | A2QATU | LO FD.-CIR. ECON. SA USD | USD | 12,16 | 28.11. | | 2,23 | 10,67 | - | - | | A2QAUA | LO FD.-CIR. ECON. SYST. MA CHF H | CHF | 10,17 | 28.11. | | -2,62 | 4,86 | -21,61 | - | | A2QAU3 | LO FD.-CIR. ECON. SYST. NAV ND EUR H | EUR | 10,62 | 28.11. | | -0,34 | 7,56 | - | - | | A2QAVF | LO FD.-CIR. ECON. SYST. SEED NA EUR H | EUR | 10,88 | 28.11. | | 0,00 | 7,96 | -16,78 | - | | A2ART0 | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.NA USD | USD | 192,56 | 28.11. | | 17,12 | 21,81 | -14,27 | - | | A2ART4 | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.PA USD | USD | 175,01 | 28.11. | | 16,10 | 20,65 | -16,70 | - | | A1J96Y | LO FDS.-CHINA HI.CONV. SEED MA USD | USD | 4,23 | 28.11. | | 13,21 | 9,82 | -34,90 | - | | A1J97W | LO FDS.CONT.EUR.S.&M.L.MA EUR | EUR | 69,96 | 28.11. | | -2,21 | 6,57 | -25,29 | - | |
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