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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1J96J | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) MA | GBP | 13,61 | 9.10. |   | 17,03 | 17,64 | 37,90 | 20,24 |  | A1J96K | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) MD | GBP | 13,61 | 9.10. | | 17,03 | 17,64 | 37,90 | 20,24 | | A2DPHG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ID | EUR | 104,65 | 9.10. |  | 9,65 | 7,50 | 37,71 | - | | A2PHNL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MD | EUR | 97,21 | 9.10. | | 9,65 | 7,50 | 37,71 | - | | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 134,53 | 9.10. | | 9,65 | 7,45 | 37,66 | 1,65 | | A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 136,25 | 9.10. | | 9,65 | 7,45 | 37,65 | 1,65 | | A2ARVK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ND | EUR | 98,71 | 9.10. | | 9,62 | 7,46 | 37,54 | - | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,51 | 9.10. | | 9,62 | 7,42 | 37,49 | 1,45 | | A3CRHA | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, (USD) IA | USD | 11,57 | 9.10. | | 9,98 | 9,64 | 36,98 | - | | A2PVVQ | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) ND | USD | 9,94 | 10.10. | | 9,78 | 8,03 | 36,89 | - | | A2PVVP | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) NA | USD | 12,01 | 10.10. | | 9,78 | 8,03 | 36,89 | - | | A3CRHG | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, (USD) NA | USD | 11,56 | 9.10. | | 9,95 | 9,59 | 36,81 | - | | A115HS | PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, (USD) PA | USD | 19,69 | 9.10. | | 9,69 | 4,65 | 36,69 | 53,65 | | A2PVVK | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) MA | USD | 11,92 | 10.10. | | 9,68 | 7,90 | 36,40 | - | | A2PVVL | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) MD | USD | 10,11 | 10.10. | | 9,68 | 7,90 | 36,40 | - | | A2P5FG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) PA | SGD | 104,88 | 9.10. | | 8,98 | 6,63 | 36,39 | 2,00 | | A2ARVM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 90,90 | 9.10. | | 9,38 | 7,16 | 36,39 | 0,08 | | A2ARVL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 131,89 | 9.10. | | 9,38 | 7,11 | 36,33 | 0,04 | | A3CRHC | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, (USD) MA | USD | 11,50 | 9.10. | | 9,84 | 9,45 | 36,28 | - | | A2PHMK | LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MA | USD | 16,99 | 9.10. | | 7,97 | 6,21 | 36,00 | - | |
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