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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1KBCE | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD) PA | USD | 13,76 | 28.11. |   | 8,88 | 12,58 | 1,05 | 14,89 |  | A0Q0FF | LO FDS.-CHINA HI.CONV. SEED RA EUR | EUR | 4,58 | 28.11. |  | 16,87 | 12,55 | -33,57 | -42,49 | | A2PHUW | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MD | EUR | 20,17 | 28.11. | | 3,89 | 12,51 | - | - | | A2DPMW | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) IA | USD | 14,58 | 28.11. | | 7,08 | 12,51 | - | - | | A2QHMW | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) SA | EUR | 14,16 | 28.11. | | 7,94 | 12,49 | - | - | | A2DJ1K | LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, (CHF) SA | CHF | 12,88 | 28.11. | | 8,04 | 12,47 | - | - | | A2AGP0 | LO FDS.-GL.BBB-BB FUNDA.NA USD SY.H | USD | 14,54 | 28.11. | | 7,04 | 12,46 | -2,39 | 4,72 | | A2AGP7 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD), ND | USD | 10,63 | 28.11. | | 7,04 | 12,46 | - | - | | A2AGQ3 | LO FDS.GOLDEN AGE RA USD | USD | 30,50 | 28.11. | | 3,78 | 12,45 | -11,52 | - | | A2PY0H | LO FDS.PLANETARY TRANS.SYST.MD CHF H | CHF | 15,40 | 28.11. | | 6,65 | 12,42 | - | - | | A2PY0G | LO FDS.PLANETARY TRANS.SYST.MA CHF H | CHF | 15,53 | 28.11. | | 6,65 | 12,42 | - | - | | A2PZ4B | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) NA | EUR | 10,91 | 28.11. | | 3,79 | 12,40 | - | - | | A2PHQY | LO FUNDS - EUROPE ALL CAP LEADERS, X1, (EUR) MD | EUR | 112,80 | 28.11. | | 5,83 | 12,40 | - | - | | A2PHQX | LO FUNDS - EUROPE ALL CAP LEADERS, X1, (EUR) MA | EUR | 126,44 | 28.11. | | 5,83 | 12,40 | - | - | | A3DUD4 | LO FDS.-NEW FOOD SYST.MA CHF SY.H | CHF | 10,20 | 28.11. | | 7,13 | 12,34 | - | - | | A2ARWB | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (JPY) NA | JPY | 10,560,00 | 28.11. | | 7,48 | 12,33 | - | - | | A1J98H | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) MD | USD | 10,34 | 28.11. | | 6,90 | 12,30 | - | - | | A1J98G | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) MA | USD | 14,31 | 28.11. | | 6,90 | 12,30 | - | - | | A2PDQX | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) IA | EUR | 14,00 | 28.11. | | 7,68 | 12,20 | - | - | | A0F6DB | LO FUNDS - GOLDEN AGE, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 22,39 | 28.11. | | 3,60 | 12,18 | -14,16 | 15,09 | |
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