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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1J96E | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) MA | USD | 19,83 | 28.11. |   | 7,84 | 10,14 | - | - |  | A2PHR4 | LO FUNDS - EVENT DRIVEN, X1, (USD) MD | USD | 12,23 | 28.11. |  | 7,81 | 10,30 | - | - | | A2PHR3 | LO FUNDS - EVENT DRIVEN, X1, (USD) MA | USD | 12,55 | 28.11. | | 7,81 | 10,30 | - | - | | A2H5EB | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR) PA | EUR | 16,67 | 28.11. | | 7,81 | 13,12 | - | - | | A2QBNA | LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 5,38 | 28.11. | | 7,74 | 4,05 | - | - | | A2PDQX | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) IA | EUR | 14,00 | 28.11. | | 7,68 | 12,20 | - | - | | A3DMQX | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, X1, (EUR) ID2 | EUR | 10,43 | 28.11. | | 7,68 | 11,80 | - | - | | A2PHQ8 | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, X1, (EUR) MD | EUR | 11,64 | 28.11. | | 7,63 | 11,76 | - | - | | A2PHQ7 | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, X1, (EUR) MA | EUR | 14,68 | 28.11. | | 7,63 | 11,76 | - | - | | A1JQ01 | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) SA | EUR | 16,19 | 28.11. | | 7,62 | 10,48 | - | - | | A2PVVR | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) PA | USD | 10,80 | 28.11. | | 7,61 | 12,82 | - | - | | A2PVVS | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) PD | USD | 9,29 | 28.11. | | 7,61 | 12,81 | - | - | | A1JQ02 | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (GBP) PA | GBP | 16,00 | 28.11. | | 7,59 | 10,46 | - | - | | A2ARWB | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (JPY) NA | JPY | 10,560,00 | 28.11. | | 7,48 | 12,33 | - | - | | A3CRH6 | LO FDS.FALLEN ANGELS REC.SY.SA USD H | USD | 11,03 | 28.11. | | 7,47 | 11,55 | - | - | | A2DPKK | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) IA | EUR | 14,88 | 28.11. | | 7,44 | 11,53 | - | - | | A2PHSR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MA | USD | 14,71 | 28.11. | | 7,43 | 12,90 | - | - | | A2PHST | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MD | USD | 10,45 | 28.11. | | 7,43 | 12,90 | - | - | | A3DUEG | LO FDS.-NEW FOOD SYST.S.MD CHF SY.H | CHF | 10,08 | 28.11. | | 7,41 | 12,65 | - | - | | A3DUEF | LO FDS.-NEW FOOD SYST.S.MA CHF SY.H | CHF | 10,26 | 28.11. | | 7,40 | 12,65 | - | - | |
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