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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1J7N9 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) NA | EUR | 12,90 | 28.11. |   | 5,37 | 4,16 | 17,05 | -5,44 |  | A1XBAV | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) ND | EUR | 8,98 | 28.11. | | 5,37 | 4,16 | 17,22 | -5,61 | | A1JQ02 | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (GBP) PA | GBP | 16,69 | 28.11. |  | 5,29 | 4,31 | 19,63 | 18,19 | | A1J979 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MD | EUR | 9,32 | 28.11. | | 5,23 | 4,01 | 16,70 | - | | A1J978 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MA | EUR | 12,32 | 28.11. | | 5,23 | 4,01 | 16,54 | -6,12 | | A2PHUE | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (EUR) MD | EUR | 8,25 | 28.11. | | 5,22 | 3,91 | 15,06 | - | | A1H8SS | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) NA | USD | 26,20 | 28.11. | | 5,19 | 5,35 | 26,33 | 12,07 | | A2PHRA | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, X1, (GBP) MD | GBP | 10,72 | 28.11. | | 5,07 | 5,25 | 25,21 | - | | A1J97J | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) MA | USD | 25,39 | 28.11. | | 5,07 | 5,22 | 25,84 | - | | A1J97K | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) MD | USD | 18,54 | 28.11. | | 5,07 | 5,22 | 25,80 | - | | A2P1DZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MD | USD | 10,60 | 28.11. | | 5,05 | 4,48 | 14,19 | - | | A2DPN1 | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), IA | EUR | 10,30 | 28.11. | | 5,03 | 3,70 | - | - | | A2PHRC | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MD | USD | 18,70 | 18.11. | | 5,03 | 6,00 | 28,18 | - | | A2DF85 | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (USD) ND | USD | 13,05 | 28.11. | | 5,02 | 4,77 | 19,19 | - | | A2DF84 | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (USD) NA | USD | 13,72 | 28.11. | | 5,02 | 4,77 | 19,22 | - | | A2DKV6 | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) NA | USD | 11,63 | 28.11. | | 5,01 | 4,44 | 14,09 | - | | A2DKV7 | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) ND | USD | 10,51 | 28.11. | | 5,01 | 4,44 | 14,06 | - | | A116T4 | LO FUNDS - ULTRA LOW DURATION (USD) SA | USD | 13,19 | 28.11. | | 4,99 | 5,48 | 19,36 | - | | A4098E | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD), RD3 | USD | 98,42 | 28.11. | | 4,98 | 3,24 | - | - | | A3CRJT | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) SA | CHF | 10,34 | 28.11. | | 4,94 | 4,75 | 16,09 | - | |
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