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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DF9F | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 10,66 | 9.10. |   | 0,81 | 0,18 | 5,43 | - |  | A2QAWT | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, (EUR) IA | EUR | 10,64 | 9.10. | | -3,88 | -4,03 | 5,28 | - | | A2QAWU | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, (EUR) NA | EUR | 10,63 | 9.10. | | -3,90 | -4,06 | 5,17 | - | | A1H5CX | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) NA | EUR | 9,23 | 9.10. | | 0,53 | 0,13 | 4,65 | -14,45 | | A2DF9H | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 10,42 | 9.10. | | 0,57 | -0,14 | 4,44 | - | | A1J982 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MA | EUR | 9,16 | 9.10. | | 0,44 | 0,01 | 4,28 | - | | A1J983 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), MD | EUR | 8,40 | 9.10. | | 0,44 | 0,01 | 4,28 | - | | A2QBNU | LO FUNDS - TARGETNETZERO EMERGING MARKETS EQUITY, (EUR) PA | EUR | 6,07 | 9.9. |  | 13,69 | 40,30 | 3,93 | - | | A1H5C1 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PA | EUR | 8,72 | 9.10. | | 0,18 | -0,32 | 3,23 | -16,38 | | A1H5C0 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PD | EUR | 8,37 | 9.10. | | 0,17 | -0,33 | 3,22 | -16,37 | | A2DH3L | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF), SA | CHF | 9,18 | 9.10. | | 1,16 | 0,06 | 3,02 | - | | A2PHVK | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF), X1 MA | CHF | 124,80 | 10.10. | | 0,06 | 0,24 | 2,60 | - | | A2DPRX | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) IA | CHF | 125,84 | 10.10. | | 0,04 | 0,22 | 2,55 | 1,09 | | A1W9WK | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) ND | CHF | 121,06 | 10.10. | | 0,04 | 0,22 | 2,55 | - | | A1W9WL | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) NA | CHF | 125,84 | 10.10. | | 0,04 | 0,22 | 2,55 | - | | A1W81H | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) MA | CHF | 124,50 | 10.10. | | -0,01 | 0,16 | 2,36 | - | | A2DPMZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 8,91 | 9.10. | | 0,80 | -0,39 | 2,21 | - | | A2DH3D | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) ND | CHF | 8,04 | 9.10. | | 0,77 | -0,42 | 2,10 | - | | A2DH3C | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 8,89 | 9.10. | | 0,77 | -0,43 | 2,09 | -15,77 | | A1W81E | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) PD | CHF | 106,59 | 10.10. | | -0,08 | 0,06 | 2,09 | - | |
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