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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2ARVM | LO FDS.ASIA VAL.BD.MD SY.H EUR | EUR | 85,35 | 26.2. |   | 2,70 | 9,12 | 3,42 | -8,01 |  | A1JB4C | LO FDS.-TRANSITION MATERIALS NA EUR H | EUR | 7,25 | 25.2. |  | 5,26 | 12,37 | 3,37 | 42,54 | | 794763 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PD | CHF | 10,18 | 25.2. | | -0,45 | 5,32 | 3,31 | -2,57 | | 794762 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PA | CHF | 13,78 | 25.2. | | -0,45 | 5,32 | 3,31 | -2,63 | | A1J97N | LO FDS.-TNZ EURO IG CORP.MA EUR | EUR | 19,89 | 25.2. | | 0,75 | 7,26 | 3,14 | -2,09 | | A1J2ER | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,40 | 25.2. | | 0,87 | 9,00 | 2,60 | -5,09 | | A0YKK7 | LO FDS.-EMERG.L.CURR.BD.FU.RA EUR | EUR | 10,95 | 25.2. | | 2,26 | 5,44 | 2,58 | - | | A1JQ0Q | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 22,56 | 25.2. | | 0,94 | 2,62 | 2,56 | 6,64 | | A2ARVN | LO FDS.ASIA VAL.BD.PA SY.H EUR | EUR | 120,82 | 26.2. | | 2,66 | 8,75 | 2,46 | -9,41 | | A1J77U | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) PA | USD | 13,48 | 25.2. | | 1,98 | 7,70 | 2,31 | -1,30 | | A1CWCJ | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 13,72 | 25.2. | | 0,59 | 7,49 | 2,30 | -1,24 | | A1KB3U | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PD | EUR | 11,04 | 25.2. | | 0,59 | 7,49 | 2,30 | -0,85 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,02 | 25.2. | | -0,50 | 4,95 | 2,23 | -4,32 | | A2DPRX | LO FDS.-SH.-TERM MM.(CHF)IA | CHF | 125,84 | 26.2. | | 0,04 | 1,01 | 2,18 | 0,66 | | 989683 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PD | EUR | 9,60 | 25.2. | | 0,70 | 6,93 | 2,17 | -3,71 | | 989682 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PA | EUR | 19,00 | 25.2. | | 0,70 | 6,93 | 2,17 | -3,71 | | 163743 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PD | EUR | 17,91 | 25.2. | | 3,03 | 9,35 | 2,01 | 5,13 | | 163742 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) PA | EUR | 18,63 | 25.2. | | 3,03 | 9,35 | 2,01 | 5,13 | | A1W460 | LO SEL.-GL.FIXED INC.OPP.MA EUR SY.H | EUR | 124,79 | 25.2. | | 1,21 | 5,55 | 1,99 | - | | 987837 | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) PD | EUR | 15,09 | 25.2. | | 7,67 | 1,25 | 1,63 | 13,61 | |
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