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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 20,61 | 28.11. |   | 6,74 | 10,85 | -1,87 | -0,57 |  | A1J97N | LO FDS.-TNZ EURO IG CORP.MA EUR | EUR | 19,77 | 28.11. | | 6,58 | 10,66 | -2,36 | -1,40 | | A1J8RX | LO FDS.-TNZ GL.IG CORP.NA USD | USD | 10,70 | 28.11. | | 3,65 | 8,77 | -6,84 | -1,42 | | 794763 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PD | CHF | 10,17 | 28.11. | | 5,76 | 7,17 | -1,01 | -1,60 | | 794762 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PA | CHF | 13,76 | 28.11. | | 5,75 | 7,17 | -1,01 | -1,65 | | A1J9XD | LO SEL.-TNZ(EUR)CREDIT BOND MA | EUR | 139,61 | 28.11. | | 4,37 | 7,53 | -2,70 | -2,20 | | A1J9XG | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, SYST. HDG, (CHF), MD | CHF | 98,57 | 28.11. | | 2,23 | 4,70 | -6,45 | -2,31 | | A1J2ER | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,27 | 28.11. | | 8,63 | 13,49 | -4,32 | -2,32 | | A2ARUC | LO FDS.-ASIA HIGH CONV.PA EUR H | EUR | 12,88 | 28.11. |  | 14,20 | 18,51 | -22,29 | -2,37 | | A1KB3V | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RD | EUR | 10,95 | 28.11. | | 6,34 | 10,29 | -4,57 | -2,57 | | A0YKK6 | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (EUR) PD | EUR | 7,01 | 28.11. | | 2,35 | 4,44 | 3,29 | -2,88 | | A1CWCL | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,69 | 28.11. | | 6,34 | 10,29 | -4,58 | -2,91 | | A0YKK5 | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 12,15 | 28.11. | | 2,32 | 4,41 | 3,27 | -2,94 | | 989683 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PD | EUR | 9,55 | 28.11. | | 6,28 | 10,32 | -3,27 | -3,06 | | 989682 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PA | EUR | 18,90 | 28.11. | | 6,28 | 10,32 | -3,27 | -3,06 | | A1CWCV | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 17,28 | 28.11. | | 4,84 | 8,55 | -6,35 | -3,21 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,02 | 28.11. | | 5,42 | 6,80 | -2,04 | -3,36 | | A0J3JF | LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS, (EUR) PA | EUR | 63,51 | 28.11. | | -2,93 | 5,71 | -27,08 | -3,49 | | A0J3JG | LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS, (EUR) PD | EUR | 62,72 | 28.11. | | -2,93 | 5,71 | -27,08 | -3,49 | | A0YKK2 | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (USD) NA | USD | 9,99 | 28.11. | | -1,64 | 1,03 | -1,29 | -3,71 | |
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