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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1JQ0N | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 20,30 | 3.7. |   | -0,52 | -2,18 | 2,90 | 3,28 |  | 794762 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PA | CHF | 13,94 | 3.7. | | 0,74 | 4,98 | 15,23 | 3,22 | | A1J77U | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) PA | USD | 13,70 | 3.7. |  | 3,60 | 6,90 | 18,16 | 2,95 | | A0PF03 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE ND | EUR | 14,70 | 3.7. | | 1,89 | 6,93 | 16,82 | 2,58 | | A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 20,98 | 3.7. | | 1,89 | 6,93 | 16,82 | 2,57 | | A0YKKY | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (USD) PA | USD | 9,82 | 3.7. | | 11,62 | 12,09 | 20,94 | 2,29 | | A1J97N | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE MA | EUR | 20,10 | 3.7. | | 1,80 | 6,75 | 16,24 | 1,72 | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,26 | 3.7. | | 7,04 | 8,68 | 17,99 | 1,70 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,16 | 3.7. | | 0,56 | 4,61 | 14,03 | 1,43 | | A1KB3V | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RD | EUR | 11,00 | 3.7. | | 1,32 | 5,97 | 14,93 | 1,33 | | A0YKK9 | LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (EUR) NA | EUR | 13,52 | 3.7. | | -1,32 | 3,76 | 9,48 | 1,23 | | A1JM7E | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 22,39 | 3.7. | | 5,68 | 9,27 | 10,59 | 1,14 | | A1JM7F | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) PD | CHF | 26,60 | 3.7. | | 5,68 | 9,27 | 10,59 | 1,14 | | A1J9XD | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MA | EUR | 141,94 | 3.7. | | 1,79 | 5,55 | 10,89 | 1,07 | | A1CWCL | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,84 | 3.7. | | 1,30 | 5,95 | 14,91 | 0,97 | | A1J3HR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) NA | EUR | 13,95 | 3.7. | | -4,79 | 1,23 | 9,34 | 0,95 | | A2DPRX | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) IA | CHF | 125,89 | 4.7. | | 0,08 | 0,54 | 2,52 | 0,94 | | A1W462 | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, (EUR) PA | EUR | 117,58 | 3.7. | | 2,06 | 4,61 | 8,41 | 0,84 | | 989683 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PD | EUR | 9,69 | 3.7. | | 1,64 | 6,42 | 15,15 | 0,07 | | 989682 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PA | EUR | 19,18 | 3.7. | | 1,64 | 6,42 | 15,15 | 0,07 | |
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