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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2ARUC | LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 16,89 | 9.10. |   | 30,36 | 22,81 | 57,01 | 7,27 |  | A1JQ0Q | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 22,79 | 9.10. |  | 1,94 | 0,64 | 10,59 | 7,11 | | A0F6DB | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 22,63 | 9.10. | | 6,13 | 0,19 | 23,71 | 7,10 | | A2AEF5 | LO FUNDS - MULTIADVISERS UCITS, SYST. NAV HDG, SEED, (GBP) MD | GBP | 1,055,16 | 9.10. | | 2,96 | 3,63 | 11,76 | 7,01 | | A2ARV4 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (GBP) MA | GBP | 128,07 | 9.10. | | 11,01 | 9,12 | 42,95 | 6,84 | | A0YKK6 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) PD | EUR | 7,31 | 9.10. | | 3,55 | 4,82 | 10,42 | 6,78 | | A2DPH6 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 26,28 | 9.10. | | 13,62 | 13,18 | 24,25 | 6,78 | | A0YKK5 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) PA | EUR | 12,67 | 9.10. | | 3,55 | 4,79 | 10,39 | 6,72 | | A1JQ0Z | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) RA | EUR | 12,92 | 9.10. | | 2,58 | 1,55 | 13,02 | 6,72 | | A1JM7G | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 26,19 | 9.10. | | 13,57 | 13,13 | 24,06 | 6,59 | | A2AGP0 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) NA | USD | 15,37 | 9.10. | | 6,60 | 5,89 | 29,60 | 6,48 | | A0MX2K | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) RA | EUR | 113,03 | 10.10. | | 1,56 | 2,23 | 8,35 | 6,42 | | A1J95E | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 21,93 | 9.10. | | 1,82 | 0,51 | 10,10 | 6,36 | | A2PWY7 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) NA | AUD | 105,00 | 9.10. | | 10,96 | 8,98 | 41,28 | 5,85 | | A1XEFL | LO SELECTION - TARGETNETZERO (USD) CREDIT BOND MA | USD | 133,76 | 9.10. | | 6,17 | 5,52 | 20,74 | 5,67 | | A1J96G | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 12,63 | 9.10. | | 13,39 | 12,93 | 23,37 | 5,51 | | A1J3HR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) NA | EUR | 14,42 | 9.10. | | -1,60 | 1,29 | 13,46 | 4,90 | | A1CWCN | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) NA | EUR | 15,29 | 9.10. | | 3,02 | 4,48 | 24,13 | 4,85 | | A0YKKY | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (USD) PA | USD | 10,19 | 9.10. | | 15,81 | 10,86 | 31,77 | 4,62 | | A0PF2W | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) NA | CHF | 14,94 | 9.10. | | 1,57 | 3,56 | 21,12 | 4,50 | |
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