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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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794762 | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) PA | CHF | 14,04 | 27.11. |   | 1,47 | 2,13 | 14,77 | 1,27 |  | A2DPRX | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) IA | CHF | 125,81 | 28.11. | | 0,02 | 0,08 | 2,48 | 1,16 | | A1J77U | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) PA | USD | 14,14 | 27.11. | | 6,92 | 5,99 | 22,42 | 0,78 | | A0YKK7 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) RA | EUR | 11,09 | 27.11. | | 3,53 | 4,24 | 11,46 | 0,28 | | A2DPH6 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 25,51 | 27.11. | | 10,27 | 8,03 | 16,46 | 0,18 | | A1JM7G | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 25,42 | 27.11. | | 10,22 | 8,02 | 16,33 | -0,01 | | A1KB3U | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PD | EUR | 11,08 | 27.11. | | 2,68 | 2,82 | 17,11 | -0,03 | | A1J2EQ | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 13,14 | 27.11. |  | -1,49 | -1,00 | 11,89 | -0,26 | | A0PF03 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE ND | EUR | 14,85 | 27.11. | | 2,94 | 3,02 | 18,39 | -0,28 | | A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 21,20 | 27.11. | | 2,94 | 3,02 | 18,39 | -0,28 | | A1CWCJ | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 14,00 | 27.11. | | 2,68 | 2,82 | 17,11 | -0,43 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,24 | 27.11. | | 1,14 | 1,77 | 13,58 | -0,49 | | A0F6DB | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 22,43 | 27.11. | | 5,21 | 0,03 | 8,65 | -0,55 | | A2P5FG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) PA | SGD | 104,78 | 27.11. | | 8,87 | 7,81 | 32,88 | -0,63 | | A1W462 | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, (EUR) PA | EUR | 119,21 | 27.11. | | 3,48 | 3,11 | 10,68 | -0,64 | | A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 136,36 | 27.11. | | 9,74 | 8,72 | 34,69 | -0,78 | | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 134,64 | 27.11. | | 9,74 | 8,72 | 34,70 | -0,79 | | A1J96G | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 12,25 | 27.11. | | 10,02 | 7,80 | 15,63 | -0,94 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,61 | 27.11. | | 9,70 | 8,68 | 34,53 | -0,99 | | A1JL2R | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 16,64 | 27.11. | | 29,73 | 28,97 | 50,03 | -1,07 | |
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