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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1JND3 | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (GBP), ND | GBP | 14,14 | 5.2. |   | 7,79 | 44,62 | 58,66 | 0,45 |  | A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 21,33 | 5.2. |  | 0,81 | 2,86 | 16,06 | 0,26 | | A0PF03 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE ND | EUR | 14,61 | 5.2. | | 0,81 | 2,86 | 16,06 | 0,26 | | A2JLN6 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 271,80 | 5.2. | | -5,44 | -18,56 | 11,66 | -0,13 | | A0YKK7 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) RA | EUR | 11,17 | 5.2. | | 1,18 | 2,20 | 10,48 | -0,16 | | A1CWCJ | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 14,12 | 5.2. | | 0,99 | 2,97 | 15,58 | -0,37 | | A1KB3U | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PD | EUR | 11,11 | 5.2. | | 0,99 | 2,97 | 15,58 | -0,37 | | A1CXHD | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, (USD) NA | USD | 38,19 | 5.2. | | -3,66 | -1,64 | 5,74 | -0,44 | | A1J97N | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE MA | EUR | 20,42 | 5.2. | | 0,79 | 2,69 | 15,49 | -0,56 | | A1JL21 | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (USD) PA | USD | 20,27 | 5.2. | | 7,83 | 44,34 | 56,98 | -0,59 | | A1JL22 | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (USD) PD | USD | 20,24 | 5.2. | | 7,83 | 44,34 | 56,98 | -0,60 | | A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 138,80 | 5.2. | | 1,14 | 11,97 | 22,55 | -0,74 | | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 137,05 | 5.2. | | 1,14 | 11,97 | 22,55 | -0,75 | | A1J9XE | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MD | EUR | 120,50 | 5.2. | | 0,71 | 2,64 | 12,47 | -0,82 | | A1J9XD | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MA | EUR | 144,00 | 5.2. | | 0,71 | 2,64 | 12,47 | -0,82 | | A2P5FG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) PA | SGD | 106,37 | 5.2. | | 0,99 | 10,85 | 20,18 | -0,93 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 138,02 | 5.2. | | 1,13 | 11,92 | 22,41 | -0,94 | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,67 | 5.2. | | 0,70 | 9,39 | 18,87 | -0,95 | | A1J2EQ | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 13,05 | 5.2. | | 0,39 | -2,91 | 9,28 | -1,02 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,26 | 5.2. | | 0,66 | 1,51 | 11,50 | -1,05 | |
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