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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,51 | 9.10. |   | 9,62 | 7,42 | 37,49 | 1,45 |  | A1J2EQ | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) PA | EUR | 13,05 | 9.10. |  | -2,16 | 0,56 | 11,00 | 1,14 | | A2DPRX | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) IA | CHF | 125,84 | 10.10. | | 0,04 | 0,22 | 2,55 | 1,09 | | A0PF03 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE ND | EUR | 14,81 | 9.10. | | 2,63 | 3,90 | 22,55 | 0,81 | | A0Q6AT | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE NA | EUR | 21,13 | 9.10. | | 2,63 | 3,90 | 22,55 | 0,81 | | A1JL2P | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) RA | EUR | 13,34 | 9.10. | | 31,29 | 23,06 | 51,14 | 0,61 | | A0Q0DP | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN), RA | CHF | 13,22 | 9.10. | | 0,96 | 2,75 | 18,32 | 0,50 | | A1W462 | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, (EUR) PA | EUR | 118,66 | 9.10. | | 3,00 | 2,59 | 12,77 | 0,43 | | A2ARVM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 90,90 | 9.10. | | 9,38 | 7,16 | 36,39 | 0,08 | | A1CXG0 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 29,91 | 9.10. | | 4,33 | -2,08 | 15,83 | 0,07 | | A2ARVL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 131,89 | 9.10. | | 9,38 | 7,11 | 36,33 | 0,04 | | A1J97N | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE MA | EUR | 20,24 | 9.10. | | 2,50 | 3,73 | 21,94 | -0,03 | | A0YKK0 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (USD) RA | USD | 8,87 | 9.10. | | 14,97 | 9,82 | 28,08 | -0,22 | | A1KB3V | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RD | EUR | 11,03 | 9.10. | | 2,18 | 3,37 | 20,20 | -0,30 | | A1J9XD | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MA | EUR | 142,91 | 9.10. | | 2,48 | 3,49 | 16,30 | -0,35 | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,47 | 9.10. | | 9,02 | 6,25 | 29,88 | -0,51 | | A1CWCL | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,95 | 9.10. | | 2,17 | 3,35 | 20,18 | -0,66 | | A1J99L | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 28,55 | 9.10. | | 4,19 | -2,25 | 15,22 | -0,80 | | A0Q0GG | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) RA | EUR | 17,09 | 9.10. | | 4,78 | -1,45 | 17,74 | -1,38 | | A2ARVN | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 128,44 | 9.10. | | 9,12 | 6,79 | 35,11 | -1,45 | |
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