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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 136,40 | 28.11. |   | 9,77 | 8,73 | 34,73 | -0,95 |  | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 134,68 | 28.11. | | 9,77 | 8,73 | 34,73 | -0,96 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,65 | 28.11. | | 9,73 | 8,68 | 34,57 | -1,15 | | A1J9XD | LO SELECTION - TARGETNETZERO (EUR) CREDIT BOND MA | EUR | 143,19 | 28.11. | | 2,68 | 2,56 | 13,43 | -1,25 | | A1JL2R | LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 16,59 | 28.11. |  | 29,33 | 29,69 | 49,56 | -1,31 | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,56 | 28.11. | | 9,95 | 8,11 | 23,43 | -1,93 | | 989683 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PD | EUR | 9,77 | 28.11. | | 2,48 | 2,32 | 16,68 | -2,14 | | A1KB3V | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RD | EUR | 11,03 | 28.11. | | 2,24 | 2,16 | 15,40 | -2,47 | | 989682 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE PA | EUR | 19,34 | 28.11. | | 2,48 | 2,32 | 16,68 | -2,47 | | A2ARVM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 90,96 | 28.11. | | 9,45 | 8,38 | 33,49 | -2,49 | | A2ARVL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 131,97 | 28.11. | | 9,45 | 8,38 | 33,44 | -2,52 | | A1CWCL | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,96 | 28.11. | | 2,22 | 2,15 | 15,38 | -2,81 | | A0YKK0 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (USD) RA | USD | 8,94 | 28.11. | | 15,89 | 14,40 | 24,26 | -3,24 | | A1J2ER | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 12,03 | 28.11. | | -2,15 | -1,89 | 9,76 | -3,31 | | A1JM7E | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 23,25 | 28.11. | | 9,72 | 7,39 | 13,91 | -3,49 | | A1JM7F | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) PD | CHF | 27,62 | 28.11. | | 9,72 | 7,42 | 13,93 | -3,51 | | 213725 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 19,28 | 28.11. | | 4,77 | -0,32 | 6,30 | -3,77 | | 213726 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) PD | EUR | 19,23 | 28.11. | | 4,77 | -0,32 | 6,30 | -3,77 | | A2ARVN | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 128,47 | 28.11. | | 9,15 | 8,06 | 32,25 | -3,98 | | A2QAUA | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 9,55 | 28.11. | | -0,75 | -6,12 | -6,43 | -4,03 | |
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