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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2PHT4 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, X1, (EUR) MD | EUR | 305,14 | 9.10. |   | -1,14 | 7,52 | 56,78 | - |  | A2PHT3 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, X1, (EUR) MA | EUR | 306,78 | 9.10. | | -1,14 | 7,52 | 56,78 | - | | A2DPHG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ID | EUR | 104,65 | 9.10. | | 9,65 | 7,50 | 37,71 | - | | A2PHNL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MD | EUR | 97,21 | 9.10. | | 9,65 | 7,50 | 37,71 | - | | A2ARVK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ND | EUR | 98,71 | 9.10. | | 9,62 | 7,46 | 37,54 | - | | A2PHNK | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA | EUR | 134,53 | 9.10. | | 9,65 | 7,45 | 37,66 | 1,65 | | A2DPHF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA | EUR | 136,25 | 9.10. | | 9,65 | 7,45 | 37,65 | 1,65 | | A2ARVJ | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 135,51 | 9.10. | | 9,62 | 7,42 | 37,49 | 1,45 | | A2JLPF | LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (GBP) PA | GBP | 133,06 | 9.10. | | -1,19 | 7,29 | 55,27 | - | | A2PVGF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) ND2 | SGD | 80,29 | 9.10. | | 9,49 | 7,27 | 38,81 | - | | A2JC8N | LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS, (CHF) PA | CHF | 12,61 | 9.10. |  | 11,60 | 7,24 | 30,35 | - | | A2ARVM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MD | EUR | 90,90 | 9.10. | | 9,38 | 7,16 | 36,39 | 0,08 | | A3CRKG | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) SA | EUR | 11,02 | 9.10. | | 6,27 | 7,14 | 27,18 | - | | A2ARVL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 131,89 | 9.10. | | 9,38 | 7,11 | 36,33 | 0,04 | | A2JLM5 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (EUR), IA | EUR | 388,76 | 9.10. | | -1,49 | 7,02 | 54,63 | - | | A2JLNA | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (EUR) ND | EUR | 387,72 | 9.10. | | -1,52 | 6,98 | 54,45 | - | | A2JLM9 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (EUR) NA | EUR | 387,72 | 9.10. | | -1,52 | 6,98 | 54,45 | 49,59 | | A2JLM7 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (EUR) MA | EUR | 296,65 | 9.10. | | -1,59 | 6,88 | 54,03 | 48,91 | | A2JLM8 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, (EUR) MD | EUR | 296,65 | 9.10. | | -1,59 | 6,88 | 54,03 | - | | A2ARVP | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR), PD | EUR | 91,35 | 9.10. | | 9,12 | 6,83 | 35,17 | - | |
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