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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2ARVN | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 128,44 | 9.10. |   | 9,12 | 6,79 | 35,11 | -1,45 |  | A40SG4 | LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, (USD), MD3 | USD | 12,97 | 9.10. |  | 8,04 | 6,78 | - | - | | A3CRJ8 | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (EUR), MA | EUR | 10,83 | 9.10. | | 5,98 | 6,76 | - | - | | A0Q0C4 | LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION (EUR) RA | EUR | 15,41 | 9.10. | | 10,12 | 6,76 | 21,45 | 9,79 | | A3CRJ4 | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) IA | EUR | 10,75 | 10.9. | | 5,43 | 6,72 | 19,86 | - | | A2PHRC | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MD | USD | 18,68 | 9.10. | | 4,88 | 6,72 | 32,81 | - | | A2P5FG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) PA | SGD | 104,88 | 9.10. | | 8,98 | 6,63 | 36,39 | 2,00 | | A3DQ47 | LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, SYST. NAV HDG, (EUR), ND | EUR | 12,78 | 9.10. | | 7,50 | 6,63 | - | - | | A3CRKA | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) NA | EUR | 10,78 | 9.10. | | 5,78 | 6,51 | - | - | | A1H8SS | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) NA | USD | 26,08 | 9.10. | | 4,69 | 6,48 | 31,89 | 14,37 | | A2PHRA | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, X1, (GBP) MD | GBP | 10,67 | 9.10. | | 4,55 | 6,43 | 30,27 | - | | A3CRJ7 | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MD | EUR | 9,54 | 9.10. | | 5,67 | 6,40 | 24,49 | - | | A2JJEX | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (USD) PD | USD | 9,17 | 9.10. | | 9,43 | 6,38 | 32,50 | - | | A3CRJ6 | LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MA | EUR | 10,72 | 9.10. | | 5,67 | 6,37 | 24,46 | - | | A1J97J | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) MA | USD | 25,27 | 9.10. | | 4,58 | 6,35 | 31,37 | - | | A1J97K | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (USD) MD | USD | 18,45 | 9.10. | | 4,58 | 6,33 | 31,35 | - | | A2PHSR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MA | USD | 15,59 | 9.10. | | 6,92 | 6,31 | 31,12 | - | | A2PHST | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MD | USD | 11,08 | 9.10. | | 6,92 | 6,30 | 31,12 | - | | A2DPN3 | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) IA | USD | 11,50 | 9.10. | | 9,05 | 6,29 | 30,04 | - | | A1J8RX | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) NA | USD | 11,47 | 9.10. | | 9,02 | 6,25 | 29,88 | -0,51 | |
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