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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2PVVR | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) PA | USD | 10,80 | 28.11. |   | 7,61 | 12,82 | - | - |  | A2PVVS | LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) PD | USD | 9,29 | 28.11. | | 7,61 | 12,81 | - | - | | A2DPK6 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR) IA | EUR | 17,23 | 27.11. |  | 7,60 | 12,56 | - | - | | A0RBP2 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) PA | USD | 18,36 | 27.11. | | 7,56 | 9,97 | 2,21 | 15,82 | | A2JJDF | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR) ND | EUR | 15,39 | 27.11. | | 7,56 | 12,52 | - | - | | A3DMQX | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, X1, (EUR) ID2 | EUR | 10,41 | 27.11. | | 7,49 | 11,84 | - | - | | A3DUEG | LO FDS.-NEW FOOD SYST.S.MD CHF SY.H | CHF | 10,09 | 27.11. | | 7,48 | 12,85 | - | - | | A2ARWB | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (JPY) NA | JPY | 10,560,00 | 28.11. | | 7,48 | 12,33 | - | - | | A3DUEF | LO FDS.-NEW FOOD SYST.S.MA CHF SY.H | CHF | 10,27 | 27.11. | | 7,48 | 12,84 | - | - | | A2PHQ8 | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, X1, (EUR) MD | EUR | 11,62 | 27.11. | | 7,45 | 11,79 | - | - | | A2PHQ7 | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, X1, (EUR) MA | EUR | 14,65 | 27.11. | | 7,45 | 11,79 | - | - | | A2JJDE | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR) MD | EUR | 14,39 | 27.11. | | 7,44 | 12,39 | - | - | | A2AL48 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR) MA | EUR | 16,98 | 27.11. | | 7,44 | 12,39 | - | - | | A1JQ01 | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) SA | EUR | 16,16 | 27.11. | | 7,44 | 10,40 | - | - | | A2QHMW | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) SA | EUR | 14,10 | 27.11. | | 7,43 | 11,57 | - | - | | A3CRH6 | LO FDS.FALLEN ANGELS REC.SY.SA USD H | USD | 11,03 | 27.11. | | 7,43 | 11,74 | - | - | | A1JQ02 | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (GBP) PA | GBP | 15,97 | 27.11. | | 7,40 | 10,37 | - | - | | A2PHSR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MA | USD | 14,70 | 27.11. | | 7,36 | 13,15 | - | - | | A2PHST | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (USD) MD | USD | 10,44 | 27.11. | | 7,36 | 13,15 | - | - | | A2H5EB | LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY, (EUR) PA | EUR | 16,58 | 27.11. | | 7,27 | 12,18 | - | - | |
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