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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2PHVK | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF), X1 MA | CHF | 124,78 | 28.11. |   | 0,04 | 0,10 | 2,54 | - |  | A2DF9F | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 10,64 | 27.11. | | 0,66 | 0,08 | 4,41 | - | | A2DPRX | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) IA | CHF | 125,81 | 28.11. | | 0,02 | 0,08 | 2,48 | 1,16 | | A1W9WK | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) ND | CHF | 121,03 | 28.11. | | 0,02 | 0,08 | 2,48 | - | | A1W9WL | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) NA | CHF | 125,81 | 28.11. | | 0,02 | 0,08 | 2,48 | - | | A2DPMZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 8,93 | 27.11. |  | 0,99 | 0,05 | 0,29 | - | | A0RNUR | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) PD | EUR | 56,23 | 27.11. | | 0,28 | 0,03 | 37,83 | 42,64 | | A0RNUQ | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) PA | EUR | 56,16 | 27.11. | | 0,28 | 0,03 | 37,83 | 42,57 | | A0F6DB | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) NA | EUR | 22,43 | 27.11. | | 5,21 | 0,03 | 8,65 | -0,55 | | A1W9WJ | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) MD | CHF | 107,51 | 28.11. | | -0,04 | 0,02 | - | - | | A1W81H | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) MA | CHF | 124,47 | 28.11. | | -0,04 | 0,02 | 2,30 | - | | A2DH3C | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 8,90 | 27.11. | | 0,95 | 0,01 | 0,17 | -15,87 | | A2DH3D | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) ND | CHF | 8,05 | 27.11. | | 0,95 | 0,01 | 0,19 | - | | A1JQ0P | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) PD | CHF | 17,22 | 27.11. | | 1,21 | 0,01 | 6,51 | 2,31 | | A1JQ0N | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 20,65 | 27.11. | | 1,21 | 0,01 | 6,51 | 2,31 | | A2DNJJ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (JPY) ID | JPY | 8,177,00 | 27.11. |  | 1,00 | -0,04 | -2,48 | - | | A1W81E | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) PD | CHF | 106,54 | 28.11. | | -0,13 | -0,08 | 2,01 | - | | A1W9WM | LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (CHF) PA | CHF | 124,09 | 28.11. | | -0,13 | -0,08 | 2,01 | - | | A2DH3E | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MA | CHF | 8,81 | 27.11. | | 0,84 | -0,11 | -0,19 | -16,37 | | A2DH3F | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MD | CHF | 8,03 | 27.11. | | 0,84 | -0,11 | -0,17 | - | |
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