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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A1J982 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MA | EUR | 9,16 | 9.10. |   | 0,44 | 0,01 | 4,28 | - |  | A1J99N | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) MA | EUR | 21,16 | 9.10. | | 5,98 | 0,01 | 23,07 | - | | A1J2ER | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) RA | EUR | 11,98 | 9.10. |  | -2,61 | -0,04 | 9,03 | -1,85 | | A2DF9H | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 10,42 | 9.10. | | 0,57 | -0,14 | 4,44 | - | | A2QAVV | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (GBP), PA | GBP | 10,97 | 9.10. | | 6,06 | -0,15 | 19,36 | - | | A1CWCS | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF), PD | CHF | 15,71 | 9.10. | | 0,69 | -0,21 | - | - | | A1J976 | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (CHF) MA | CHF | 10,67 | 9.10. | | -2,81 | -0,23 | 8,05 | - | | A1H5C1 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PA | EUR | 8,72 | 9.10. | | 0,18 | -0,32 | 3,23 | -16,38 | | A1H5C0 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PD | EUR | 8,37 | 9.10. | | 0,17 | -0,33 | 3,22 | -16,37 | | A0YFDE | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, SYST. HDG, (CHF), PD | CHF | 109,77 | 9.10. | | 1,19 | -0,33 | - | - | | A2DPMZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 8,91 | 9.10. | | 0,80 | -0,39 | 2,21 | - | | A2DH3D | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) ND | CHF | 8,04 | 9.10. | | 0,77 | -0,42 | 2,10 | - | | A2DH3C | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 8,89 | 9.10. | | 0,77 | -0,43 | 2,09 | -15,77 | | A2DH3F | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MD | CHF | 8,02 | 9.10. | | 0,68 | -0,54 | 1,73 | - | | A2DH3E | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MA | CHF | 8,79 | 9.10. | | 0,67 | -0,55 | 1,72 | -16,27 | | 213726 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) PD | EUR | 19,35 | 9.10. | | 5,43 | -0,66 | 20,60 | 2,64 | | 213725 | LO FUNDS - SOCIAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR) PA | EUR | 19,41 | 9.10. | | 5,43 | -0,66 | 20,60 | 2,64 | | A2AEGA | LO FUNDS - MULTIADVISERS UCITS, SYST. NAV HDG, SEED, (CHF) MA | CHF | 796,14 | 9.10. | | -0,39 | -0,70 | -0,50 | - | | A2QAVD | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, X1, SEED, (EUR) MA | EUR | 10,91 | 9.10. | | 5,52 | -0,71 | 17,50 | - | | A2QAVF | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, SEED, (EUR) NA | EUR | 10,89 | 9.10. | | 5,49 | -0,75 | 17,36 | - | |
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