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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2PHQ6 | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, X1, (CHF) MD | CHF | 15,53 | 21.8. |   | 0,83 | 2,66 | 8,58 | - |  | A2DF9F | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 10,66 | 9.10. | | 0,81 | 0,18 | 5,43 | - | | A2DPMZ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 8,93 | 10.10. |  | 0,80 | -0,39 | 2,21 | - | | A2DH3D | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) ND | CHF | 8,05 | 10.10. | | 0,77 | -0,42 | 2,10 | - | | A2QAUA | LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 9,69 | 10.10. | | 0,76 | -5,20 | 5,71 | - | | A1CWCR | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 15,95 | 9.10. | | 0,69 | 1,33 | 13,84 | -5,59 | | A1CWCS | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (CHF), PD | CHF | 15,71 | 9.10. | | 0,69 | -0,21 | - | - | | A2DH3F | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MD | CHF | 8,04 | 10.10. | | 0,68 | -0,54 | 1,73 | - | | A2DNJJ | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (JPY) ID | JPY | 8,167,00 | 10.10. | | 0,64 | -0,82 | -0,84 | - | | A2DH3G | LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) PA | CHF | 8,54 | 10.10. | | 0,61 | -0,63 | 0,85 | -17,62 | | A2DF9H | LO FUNDS - ALL ROADS CONSERVATIVE, SYST. NAV HDG, (CHF) PA | CHF | 10,42 | 9.10. | | 0,57 | -0,14 | 4,44 | - | | A1H5CX | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) NA | EUR | 9,23 | 9.10. | | 0,53 | 0,13 | 4,65 | -14,45 | | A1J982 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) MA | EUR | 9,16 | 9.10. | | 0,44 | 0,01 | 4,28 | - | | A1J983 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), MD | EUR | 8,40 | 9.10. | | 0,44 | 0,01 | 4,28 | - | | A2PHRX | LO FUNDS - EVENT DRIVEN, SYST. NAV HDG, X1, (CHF) MA | CHF | 11,10 | 9.10. | | 0,30 | 1,59 | 10,80 | - | | A2PHT7 | LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MA | USD | 347,30 | 9.10. | | 0,22 | 9,28 | 65,50 | - | | A2DPJ9 | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (EUR) IA | EUR | 13,77 | 5.8. | | 0,19 | 4,65 | 7,75 | - | | A1H5C1 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PA | EUR | 8,72 | 9.10. | | 0,18 | -0,32 | 3,23 | -16,38 | | A1H5C0 | LO FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PD | EUR | 8,37 | 9.10. | | 0,17 | -0,33 | 3,22 | -16,37 | | A1CUHG | LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND, (CHF) SA | CHF | 9,62 | 5.8. | | 0,06 | 5,49 | 4,70 | -4,55 | |
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