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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2PHUM | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, X1, (EUR), MA | EUR | 17,98 | 21.8. |   | - | - | - | - |  | A2PHUQ | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, X1, (GBP), MD | GBP | 14,15 | 21.8. | | - | - | - | - | | A2PHUR | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, X1, (USD), MA | USD | 22,07 | 21.8. | | 12,98 | 16,18 | - | - | | A2PHUS | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, X1, (USD), MD | USD | 21,85 | 21.8. | | 12,98 | 15,02 | - | - | | A2DPN3 | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) IA | USD | 11,32 | 21.8. | | 7,43 | 4,48 | 18,01 | - | | A2DPNZ | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) IA | CHF | 9,88 | 21.8. | | 1,49 | -0,77 | 0,76 | - | | A1KBSA | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) MA | CHF | 9,81 | 21.8. | | 1,35 | -0,98 | - | - | | A1J8RQ | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) NA | CHF | 9,85 | 21.8. | | 1,46 | -0,81 | 0,64 | - | | A1J8RS | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (CHF) SA | CHF | 10,64 | 21.8. | | 1,83 | -0,25 | 2,34 | - | | A1J8RD | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PA | EUR | 10,00 | 21.8. | | 2,56 | 1,01 | 5,40 | - | | A1J8RE | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) PD | EUR | 8,94 | 21.8. | | 2,56 | 1,03 | 5,42 | - | | A1J8RK | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) SA | EUR | 11,20 | 21.8. | | 3,32 | 2,17 | 9,08 | - | | A2DPN1 | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), IA | EUR | 10,10 | 21.8. | | 2,97 | - | - | - | | A1KBSC | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), MA | EUR | 8,08 | 21.8. | | - | - | - | - | | A1KBSD | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), MD | EUR | 9,45 | 21.8. | | - | - | - | - | | A1J8RH | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR), NA | EUR | 9,45 | 21.8. | | 2,92 | 1,57 | - | - | | A1J8RA | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) NA | USD | 12,11 | 21.8. | | 4,38 | 3,64 | 14,86 | - | | A1J8RC | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (USD) SA | USD | 12,45 | 21.8. | | 4,76 | 4,23 | 16,80 | - | | A1KBSE | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, (USD), MA | USD | 12,10 | 21.8. | | - | - | - | - | | A2PHUE | LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, SYST. MULTI CCY HDG, X1, (EUR) MD | EUR | 8,08 | 21.8. | | 3,11 | 1,87 | 8,06 | - | |
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