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KAG: Lombard Odier F.(EU)
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A2DPRX | LO FDS.-SH.-TERM MM.(CHF)IA | CHF | 125,71 | 28.11. |   | 1,17 | 1,31 | 1,87 | 0,37 |  | A1W466 | LO SELECTION - THE GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES, SYST. HDG, (USD) PA | USD | 131,76 | 27.11. |  | 5,11 | 8,50 | 1,53 | 7,10 | | A1KBCE | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (USD) PA | USD | 13,75 | 27.11. | | 8,81 | 12,64 | 0,98 | 14,71 | | A2ARVA | LO FDS.ASIA VAL.BD.NA USD | USD | 163,74 | 28.11. | | 13,13 | 18,95 | 0,78 | 3,86 | | A0YKK7 | LO FDS.-EMERG.L.CURR.BD.FU.RA EUR | EUR | 10,64 | 27.11. | | 1,35 | 3,43 | 0,29 | - | | A0PF2W | LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) NA | CHF | 14,60 | 27.11. | | 6,08 | 7,77 | 0,19 | 0,43 | | A0Q0DQ | LO FDS.-SW.FRANC CR.BD.(FOR.)ND CHF | CHF | 13,04 | 27.11. | | 6,09 | 7,77 | 0,19 | 0,43 | | A1XEFL | LO SELECTION - TARGETNETZERO (USD) CREDIT BOND MA | USD | 126,54 | 27.11. | | 4,25 | 7,79 | 0,11 | 5,09 | | A1H8SF | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (GBP) PA | GBP | 12,97 | 27.11. | | 7,81 | 12,17 | 0,11 | 3,34 | | A1H8SG | LO FUNDS - EURO BBB-BB FUNDAMENTAL, SYST. NAV HDG, (GBP) PD | GBP | 9,88 | 27.11. | | 7,81 | 12,17 | 0,10 | 3,30 | | A2AEF5 | LO FDS.-MULTIADVISERS U.SYS.N.S.MD GBP H | GBP | 1,024,72 | 27.11. | | 5,21 | 7,50 | -0,02 | - | | A2ARVD | LO FDS.ASIA VAL.BD.MD USD | USD | 107,43 | 28.11. | | 12,84 | 18,62 | -0,06 | 2,42 | | A1J952 | LO FDS.-SW.FRANC CR.BD.(FOR.)MA CHF | CHF | 14,27 | 27.11. | | 5,97 | 7,65 | -0,15 | - | | A1JQ0Z | LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) RA | EUR | 12,72 | 27.11. | | 5,30 | 7,99 | -0,19 | 4,26 | | A0RBP6 | LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA, (USD) RA | USD | 16,32 | 27.11. | | 6,78 | 9,09 | -0,21 | 11,27 | | A0RNU1 | LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (CHF) NA | CHF | 34,40 | 27.11. | | 17,11 | 22,57 | -0,37 | 32,26 | | A1JQ0Q | LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) NA | CHF | 22,61 | 27.11. | | 4,34 | 6,88 | -0,49 | 6,48 | | A1J3HR | LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) NA | EUR | 14,57 | 27.11. | | 9,76 | 14,83 | -0,61 | 4,22 | | A0PF02 | LO FUNDS - TARGETNETZERO EURO IG CORPORATE SA | EUR | 21,82 | 27.11. | | 7,00 | 11,39 | -0,69 | 1,71 | | A2ARVF | LO FDS.ASIA VAL.BD.PD USD | USD | 105,88 | 28.11. | | 12,53 | 18,26 | -0,96 | 0,90 | |
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