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A2DPHM | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) IA | USD | 182,43 | 27.11. |   | 11,98 | 11,13 | 43,28 | 8,70 |  | A2ARVC | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) MA | USD | 176,33 | 27.11. | | 11,65 | 10,77 | 41,92 | 6,97 | | A2ARVD | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) MD | USD | 118,96 | 27.11. | | 11,65 | 10,77 | 41,92 | 6,97 | | A2ARVA | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) NA | USD | 181,82 | 27.11. | | 11,94 | 11,08 | 43,11 | 8,48 | | A2ARVB | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) ND | USD | 124,38 | 27.11. | | 11,94 | 11,08 | 43,11 | - | | A2ARVE | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PA | USD | 170,57 | 27.11. | | 11,35 | 10,44 | 40,65 | 5,38 | | A2ARVF | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PD | USD | 116,89 | 27.11. | | 11,35 | 10,44 | 40,65 | 5,38 | | A2PZ0L | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PD3 | USD | 114,92 | 27.11. | | 10,85 | 9,95 | 40,03 | - | | A2ARWL | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) SA | USD | 187,73 | 27.11. | | 12,54 | 11,74 | 45,66 | 11,73 | | A41DB8 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) VA | USD | 10,49 | 27.11. | | - | - | - | - | | A41DB9 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) VD3 | USD | 10,28 | 27.11. | | - | - | - | - | | A40SG3 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD), MD3 | USD | 167,47 | 27.11. | | 7,66 | 6,57 | - | - | | A40GTD | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD), ND3 | USD | 122,87 | 27.11. | | 8,25 | 6,96 | - | - | | A2ARVG | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD), RA | USD | 109,29 | 27.11. | | 10,83 | 9,63 | - | - | | A4098E | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD), RD3 | USD | 98,38 | 27.11. | | 4,95 | 3,24 | - | - | | A2PWY7 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) NA | AUD | 105,29 | 27.11. | | 11,26 | 10,35 | 38,26 | 3,46 | | A2PWY8 | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) ND | AUD | 81,17 | 27.11. | | 11,26 | 10,35 | 38,31 | - | | A2DPHD | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) IA | CHF | 11,00 | 27.11. | | 7,61 | 6,26 | 25,84 | -7,73 | | A2ARVV | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) MA | CHF | 10,69 | 27.11. | | 7,26 | 5,95 | 24,68 | -9,19 | | A2ARVW | LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) MD | CHF | 7,44 | 27.11. | | 7,26 | 5,95 | 24,73 | - | |
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