A2AGH0

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)NA USD

USD

 117,37

27.11.

 18,37

 28,35

 35,05  

 146,93  

A2AGH3

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)MD USD

USD

 104,18

27.11.

 18,27

 28,22

 34,64  

 145,71  

A2AGH2

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)MA USD

USD

 108,64

27.11.

 18,27

 28,22

 34,64  

 145,70  

A2AGH4

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)PA USD

USD

 98,48

27.11.

 17,41

 27,20

 31,46  

 136,07  

A2AGH5

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)PD USD

USD

 95,03

27.11.

 17,41

 27,20

 31,46  

 136,07  

A2DJ5J

LO FDS.-TNZ GL.EQUITY NA USD

USD

 20,08

28.11.

 21,36

 27,62

 23,92  

 65,40  

A2JLNV

LO FDS.-WORLD BRANDS NA USD SY.H

USD

 3,344,70

28.11.

 24,52

 29,60

 19,70  

 98,42  

A2H5D2

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.IA USD

USD

 20,77

27.11.

 15,90

 23,16

 19,55  

 40,88  

A1JB35

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS NA USD

USD

 8,94

27.11.

 4,57

 7,30

 19,51  

 -  

A2JLNT

LO FDS.-WORLD BRANDS MA USD SY.H

USD

 330,17

28.11.

 24,42

 29,48

 19,38  

 97,53  

A115HN

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.NA USD

USD

 20,59

27.11.

 15,86

 23,11

 19,26  

 -  

A115HR

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MD USD

USD

 18,58

27.11.

 15,78

 23,03

 19,06  

 -  

A115HQ

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.MA USD

USD

 20,29

27.11.

 15,78

 23,03

 19,06  

 -  

A1J958

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS MA USD

USD

 8,82

27.11.

 4,40

 7,11

 18,88  

 -  

A115HS

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.PA USD

USD

 19,09

27.11.

 15,50

 22,64

 16,93  

 35,33  

A1JB31

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS P USD ACC

USD

 7,97

27.11.

 3,76

 6,39

 16,50  

 40,39  

A2JLNX

LO FDS.-WORLD BRANDS PA USD SY.H

USD

 304,41

28.11.

 23,37

 28,29

 16,13  

 88,64  

A2DJZ4

LO FDS.-TNZ GL.EQUITY PA EUR SY.H

EUR

 15,92

28.11.

 19,09

 24,94

 13,32  

 44,23  

A2JLM9

LO FDS.-WORLD BRANDS NA EUR

EUR

 386,74

28.11.

 23,09

 27,96

 12,96  

 83,25  

A0NH19

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) SA

USD

 12,86

28.11.

 5,11

 5,63

 12,87  

 14,41