A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 1,498,10

25.8.

 64,74

 63,76

 147,92  

 100,14  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 394,25

25.8.

 64,36

 62,80

 144,53  

 99,21  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 136,49

22.8.

 43,86

 35,19

 77,15  

 40,70  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,522,77

22.8.

 15,13

 15,81

 70,87  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,534,99

22.8.

 14,94

 15,61

 70,14  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,508,76

22.8.

 14,73

 15,17

 68,36  

 -  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,458,14

22.8.

 7,78

 15,54

 65,92  

 111,26  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,472,70

22.8.

 7,75

 15,51

 65,73  

 110,43  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 146,33

22.8.

 14,24

 14,18

 65,59  

 -  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,200,22

22.8.

 7,43

 15,09

 63,45  

 106,12  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 4,121,13

22.8.

 6,94

 14,29

 60,39  

 100,00  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 89,19

22.8.

 26,39

 31,68

 60,38  

 151,83  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 134,34

22.8.

 25,89

 30,91

 57,52  

 144,23  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,512,99

22.8.

 5,46

 12,27

 51,60  

 85,59  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 574,21

25.8.

 15,72

 17,96

 36,01  

 118,35  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 312,74

25.8.

 15,47

 17,53

 34,53  

 114,19  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 517,93

25.8.

 15,43

 17,47

 34,34  

 113,57  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 135,91

22.8.

 7,27

 14,81

 32,12  

 -  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 14,624,68

22.8.

 14,65

 13,27

 30,03  

 50,87  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 130,90

22.8.

 6,88

 13,96

 29,64  

 29,08