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A2QD6P | EUROEQUITYFLEX P | EUR | 145,43 | 21.8. |  | 13,54 | 13,45 | 64,57 | - |  | A2QD6Q | EUROEQUITYFLEX X | EUR | 1,513,30 | 21.8. |  | 14,41 | 15,05 | 69,80 | - |  | A2QCQM | EUROEQUITYFLEX Y | EUR | 1,525,44 | 21.8. |  | 14,23 | 14,86 | 69,08 | - |  | A2QL6G | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND EB | EUR | 109,29 | 21.8. |  | 10,61 | 11,04 | - | - |  | A2QL6H | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR | EUR | 105,26 | 21.8. |  | 9,29 | 9,31 | - | - |  | A2QL6K | I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR | EUR | 103,41 | 21.8. |  | 9,12 | 8,93 | - | - |  |
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