A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 1,479,79

22.8.

 62,73

 59,88

 152,58  

 95,53  

570771

NESTOR GOLD FONDS B

EUR

 389,45

22.8.

 62,36

 58,94

 149,10  

 94,73  

634782

M & W INVEST - M & W CAPITAL

EUR

 134,91

21.8.

 42,20

 30,97

 75,10  

 37,68  

A2QD6Q

EUROEQUITYFLEX X

EUR

 1,513,30

21.8.

 14,41

 15,05

 69,80  

 -  

A2QCQM

EUROEQUITYFLEX Y

EUR

 1,525,44

21.8.

 14,23

 14,86

 69,08  

 -  

A2QD6N

EUROEQUITYFLEX I

EUR

 1,499,39

21.8.

 14,02

 14,42

 67,32  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 145,43

21.8.

 13,54

 13,45

 64,57  

 -  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,377,98

21.8.

 5,84

 12,41

 62,94  

 109,77  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 4,392,28

21.8.

 5,81

 12,38

 62,75  

 108,95  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 4,124,73

21.8.

 5,50

 11,97

 60,51  

 104,66  

A0Q4S5

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND C

EUR

 88,30

21.8.

 25,12

 30,04

 58,78  

 157,12  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 4,047,12

21.8.

 5,02

 11,19

 57,51  

 98,59  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 132,99

21.8.

 24,63

 29,27

 55,93  

 149,36  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,468,72

21.8.

 3,60

 9,30

 48,93  

 84,31  

A0DN3A

WARBURG VALUE FUND B

EUR

 569,01

22.8.

 14,67

 17,72

 35,07  

 119,32  

A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 309,91

22.8.

 14,43

 17,28

 33,60  

 115,14  

A0DN29

WARBURG VALUE FUND A

EUR

 513,26

22.8.

 14,39

 17,23

 33,41  

 114,52  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 135,41

21.8.

 6,88

 14,17

 31,64  

 -  

A2PM4Y

SK INVEST - DYNAMISCH B

EUR

 14,535,02

21.8.

 13,95

 12,29

 29,23  

 51,14  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EB

EUR

 130,43

21.8.

 6,49

 13,34

 29,17  

 28,86