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848407 | NOMURA ASIA PACIFIC FONDS | EUR | 210,25 | 16.1. |   | 9,01 | 38,00 | 35,81 | 2,47 |  | A1XDW3 | NOMURA REAL RETURN FONDS I USD H | USD | 102,04 | 16.1. |  | 0,61 | 4,08 | 1,55 | -10,02 | | A1XDW2 | NOMURA REAL RETURN FONDS I EUR | EUR | 85,13 | 16.1. | | 0,53 | 1,96 | -4,44 | -18,20 | | 848436 | NOMURA REAL RETURN FONDS R EUR | EUR | 472,02 | 16.1. | | 0,51 | 1,57 | -5,51 | -19,72 | | A1XDW5 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I USD | USD | 117,39 | 16.1. | | 0,21 | 2,59 | 7,95 | 13,46 | | A2DHSZ | NOMURA ASIAN BONDS FONDS I | EUR | 107,59 | 16.1. | | 0,18 | -6,88 | -4,68 | 3,57 | | 848442 | NOMURA ASIAN BONDS FONDS R | EUR | 61,45 | 16.1. | | 0,16 | -7,39 | -6,23 | 0,78 | | 848445 | NOMURA REAL PROTECT FONDS I EUR | EUR | 96,81 | 16.1. | | 0,13 | 0,46 | 2,01 | 4,23 | | A1XDW1 | NOMURA REAL PROTECT FONDS R EUR | EUR | 92,27 | 16.1. | | 0,11 | 0,09 | 0,87 | 2,32 | |
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