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KAG: BNY Mellon Fund M.
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A1JX1C | BNY MELLON GL.REAL RETURN(EUR)W EUR ACC | EUR | 1,47 | 29.11. |   | 8,47 | 12,00 | -0,05 | - |  | A2QSFX | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.Z | EUR | 0,99 | 29.11. |  | 5,61 | 8,97 | -0,28 | - | | A12EMM | BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C | EUR | 130,61 | 29.11. | | 5,65 | 9,06 | -0,53 | 1,95 | | A2QRAT | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.W | EUR | 0,99 | 29.11. | | 5,51 | 8,86 | -0,58 | - | | A2APD4 | BNY MELLON EM COR.DEBT W GBP H | GBP | 154,67 | 29.11. | | 8,34 | 12,59 | -0,60 | - | | A0RP2D | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C | EUR | 1,59 | 29.11. | | 8,22 | 11,72 | -0,81 | 12,55 | | A12EM3 | BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD B | USD | 163,07 | 29.11. | | 8,03 | 12,27 | -0,81 | 5,66 | | A2QSFW | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.G | EUR | 0,98 | 29.11. | | 5,42 | 8,75 | -0,88 | - | | A2P7FR | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND USD A (ACC.) | USD | 1,02 | 28.11. | | 4,72 | 9,01 | -0,97 | - | | A2JG68 | BNY MELLON EM COR.DEBT G USD INC | USD | 88,34 | 29.11. | | 8,43 | 12,72 | -1,30 | 5,96 | | A2PFXQ | BNY MELLON SUST. GL.DYN.BD.FD.G EUR | EUR | 1,01 | 29.11. | | 3,64 | 5,25 | -1,45 | -1,48 | | A1JSQE | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C (INC.) | EUR | 1,24 | 29.11. | | 8,23 | 11,72 | -1,49 | 11,78 | | A12EMY | BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD A | USD | 146,04 | 29.11. | | 7,78 | 11,99 | -1,55 | 4,32 | | A2AG5G | BNY MELLON GL.DYNAMIC BF W EUR H | EUR | 1,04 | 29.11. | | 4,07 | 5,61 | -1,65 | -0,87 | | A110V0 | BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO A | EUR | 123,16 | 29.11. | | 5,16 | 8,52 | -2,02 | -0,56 | | A0NG1H | BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (HEDGED) | EUR | 0,83 | 28.11. | | -4,03 | -0,67 | -2,19 | -10,48 | | A0RP2B | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO A | EUR | 1,48 | 29.11. | | 7,72 | 11,17 | -2,28 | 9,78 | | A2QSFY | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.A | EUR | 0,97 | 29.11. | | 4,93 | 8,21 | -2,38 | - | | A2P4YD | BNY MELLON EFFIC.GL.IG CORP.B.FD.W USD | USD | 1,03 | 27.11. | | 4,83 | 9,61 | -2,40 | - | | A2DQ7F | BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO I (HEDGED) | EUR | 1,05 | 29.11. | | 3,84 | 5,35 | -2,40 | - | |
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