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KAG: BNY Mellon Fund M.
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A3D787 | RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND EURO E (ACC.) (HEDGED) | EUR | 1,09 | 29.11. |   | 5,06 | 8,94 | - | - |  | A2JG5Z | BNY MELLON EUROLAND BF W EUR ACC | EUR | 1,05 | 28.11. | | 4,86 | 8,91 | -5,90 | -3,83 | | A1W1YC | BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S | EUR | 122,05 | 29.11. | | 7,47 | 8,88 | 16,59 | 17,20 | | 348197 | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C | EUR | 2,06 | 28.11. | | 4,81 | 8,86 | -6,03 | -4,08 | | A2QRAT | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.W | EUR | 0,99 | 29.11. | | 5,51 | 8,86 | -0,58 | - | | A2JA7E | BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND USD B (INC.) | USD | 1,22 | 29.11. | | 4,66 | 8,81 | -15,74 | - | | A2DHNY | BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.H | EUR | 1,19 | 28.11. |  | 6,20 | 8,78 | 11,34 | 12,98 | | A2DQ9L | BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.H | EUR | 0,84 | 28.11. | | 6,18 | 8,76 | 11,37 | 10,71 | | A2QSFW | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.G | EUR | 0,98 | 29.11. | | 5,42 | 8,75 | -0,88 | - | | A12ASH | BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R | EUR | 112,00 | 29.11. | | 7,31 | 8,67 | 15,20 | 14,63 | | A1KA4W | BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO R (INC.) | EUR | 104,44 | 29.11. | | 7,31 | 8,67 | 15,20 | 13,96 | | A3EQ9J | BNY MELLON LONG-TERM EUROPEAN EQUITY FUND EURO W (ACC.) | EUR | 1,07 | 29.11. | | 3,22 | 8,66 | - | - | | A12EM1 | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B (INC.) | EUR | 1,09 | 28.11. | | 4,58 | 8,59 | -6,73 | -5,75 | | A12EM2 | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B | EUR | 1,32 | 28.11. | | 4,54 | 8,54 | -6,78 | -5,33 | | A110V0 | BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO A | EUR | 123,16 | 29.11. | | 5,16 | 8,52 | -2,02 | -0,56 | | A2JG6Y | BNY MELLON U.S.MUNICIPAL INF.DE.W | USD | 1,20 | 27.11. | | 3,98 | 8,48 | -5,99 | 1,93 | | A2PHE0 | BNY MELLON U.S.MUNICIPAL INF.DE.W INC | USD | 0,91 | 27.11. | | 3,99 | 8,48 | -5,99 | 1,93 | | A2JG6X | BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND USD C (ACC. | USD | 1,19 | 27.11. | | 3,89 | 8,37 | -6,27 | 1,42 | | 348195 | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A | EUR | 1,85 | 28.11. | | 4,34 | 8,32 | -7,43 | -6,45 | | A1H95R | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC.) | EUR | 1,08 | 28.11. | | 4,34 | 8,32 | -7,43 | -6,81 | |
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