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KAG: BNY Mellon Fund M.
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A1W3C8 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO A (INC.) | EUR | 1,17 | 29.11. |   | 7,73 | 11,16 | -2,49 | 9,53 |  | A3C4M4 | BNY MELLON SUST.GL.REAL RET.FD.(EUR)W | USD | 1,01 | 29.11. | | 7,70 | 11,57 | -2,67 | - | | A2PFXM | BNY MELLON SUST. GL.DYN.BD.FD.A EUR | EUR | 0,99 | 29.11. |  | 3,16 | 4,73 | -2,92 | -3,93 | | A0NG1D | BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (HEDGED) | EUR | 0,80 | 28.11. | | -4,47 | -1,18 | -3,59 | -12,63 | | A2JA6H | BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO H (HEDGED) | EUR | 0,98 | 29.11. | | 3,37 | 4,82 | -3,84 | -4,51 | | A2AQNN | BNY MELLON BRAZIL EQ.H EUR ACC H | EUR | 0,74 | 28.11. | | -21,74 | -19,26 | -4,18 | -27,99 | | A1XEE7 | BNY MELLON GL.DYNAMIC BF H EUR | EUR | 0,82 | 29.11. | | 3,25 | 4,71 | -4,47 | -5,42 | | A2JA62 | BNY MELLON EM COR.DEBT W EUR ACC H | EUR | 102,98 | 29.11. | | 7,00 | 11,08 | -4,65 | -0,19 | | A2DLGA | BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND H EUR H | EUR | 1,79 | 27.11. | | 6,99 | 11,30 | -4,78 | 35,28 | | A1T7CL | BNY MELLON EM DEBT H EUR ACC H | EUR | 1,10 | 28.11. |  | 7,39 | 13,39 | -5,15 | -6,45 | | A12EM4 | BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO I (HEDGED) | EUR | 132,81 | 29.11. | | 6,80 | 10,86 | -5,23 | -1,21 | | A2PYY1 | BNY MELLON SUST. GL.DYN.BD.FD.W CHF H | CHF | 0,94 | 29.11. | | 1,30 | 2,65 | -5,66 | - | | A2JG5Z | BNY MELLON EUROLAND BF W EUR ACC | EUR | 1,05 | 28.11. | | 4,86 | 8,91 | -5,90 | -3,83 | | A2PHE0 | BNY MELLON U.S.MUNICIPAL INF.DE.W INC | USD | 0,91 | 27.11. | | 3,99 | 8,48 | -5,99 | 1,93 | | A2JG6Y | BNY MELLON U.S.MUNICIPAL INF.DE.W | USD | 1,20 | 27.11. | | 3,98 | 8,48 | -5,99 | 1,93 | | 348197 | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C | EUR | 2,06 | 28.11. | | 4,81 | 8,86 | -6,03 | -4,08 | | 798106 | BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND A USD ACC | USD | 1,55 | 29.11. | | -7,62 | -1,69 | -6,22 | 19,03 | | A2JG6X | BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND USD C (ACC. | USD | 1,19 | 27.11. | | 3,89 | 8,37 | -6,27 | 1,42 | | A2ADPT | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND H EUR H | EUR | 1,10 | 28.11. | | 3,10 | 7,17 | -6,67 | 0,30 | | A12EM1 | BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B (INC.) | EUR | 1,09 | 28.11. | | 4,58 | 8,59 | -6,73 | -5,75 | |
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