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KAG: BNY Mellon Fund M.
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A3ELB0 | BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING W (ACC.) | GBP | 1,04 | 29.11. |   | 6,05 | 7,32 | - | - |  | A3C3DL | BNY MELLON DYN.F.PR.V10 F.W EUR H | EUR | 1,06 | 27.11. | | 6,05 | 3,19 | - | - | | A2QA0N | BNY MELLON SUSTAINABLE GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO G (ACC.) | EUR | 1,10 | 29.11. | | 5,99 | 9,56 | -8,55 | - | | A3ELB2 | RESPONSIBLE HORIZONS EURO IMPACT BOND FUND NOK X (ACC.) (HEDGED) | NOK | 11,29 | 29.11. |  | 5,92 | 9,28 | - | - | | A2QSFV | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.X | EUR | 1,00 | 29.11. | | 5,88 | 9,27 | 0,54 | - | | A2QDLE | BNY MELLON EFFIC.U.S.F.ANG.B.FD.X USD | USD | 1,17 | 27.11. | | 5,73 | 10,76 | 3,31 | - | | A2DPB8 | BNY MELLON GL.EM O.FD.E USD ACC | USD | 1,66 | 29.11. | | 5,66 | 9,94 | -13,06 | 38,28 | | A12EMM | BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO C | EUR | 130,61 | 29.11. | | 5,65 | 9,06 | -0,53 | 1,95 | | A2QSFX | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.Z | EUR | 0,99 | 29.11. | | 5,61 | 8,97 | -0,28 | - | | A3D7E8 | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND USD L (ACC.) | USD | 1,13 | 28.11. | | 5,61 | 10,05 | - | - | | A3E4CC | BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND USD W (ACC.) | USD | 1,03 | 28.11. | | 5,60 | 10,19 | 2,16 | 2,62 | | A2QRAT | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.W | EUR | 0,99 | 29.11. | | 5,51 | 8,86 | -0,58 | - | | A2QA0H | BNY MELLON SUST. GL.DYN.BD.FD.A EUR | EUR | 1,01 | 29.11. | | 5,51 | 9,03 | -9,89 | - | | A2QSFW | BNY MELLON GL.FD.RESP.HOR.EU.C.BD.FD.G | EUR | 0,98 | 29.11. | | 5,42 | 8,75 | -0,88 | - | | A3D7FB | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND USD K (ACC.) | USD | 1,12 | 28.11. | | 5,42 | 9,82 | - | - | | A1C9K7 | BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C | USD | 1,42 | 29.11. | | 5,40 | 7,11 | 3,33 | 6,21 | | A2JR4B | BNY MELLON MOBILITY INNOVAT.E USD | USD | 1,54 | 27.11. | | 5,38 | 14,17 | -18,09 | 54,84 | | A14Z1L | BNY MELLON GL.EM O.FD.W USD ACC | USD | 1,92 | 29.11. | | 5,37 | 9,62 | -13,83 | 35,98 | | A3D7FA | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND GBP L (INC.) (HEDGED) | GBP | 1,08 | 28.11. | | 5,33 | 9,68 | - | - | | A2JG4R | BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND USD W (ACC.) | USD | 1,38 | 28.11. | | 5,30 | 9,68 | 0,89 | - | |
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