A1JCJX

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES X

EUR

 135,49

15.1.

 4,05

 10,83

 20,16  

 4,09  

989439

METZLER GLOBAL EQUITIES A

EUR

 166,26

15.1.

 2,63

 7,31

 50,50  

 66,11  

A1J1NU

METZLER GLOBAL EQUITIES B

EUR

 146,89

15.1.

 2,67

 8,45

 -  

 -  

A2H8XC

METZLER GLOBAL EQUITIES BN

EUR

 259,84

15.1.

 2,67

 8,45

 55,22  

 74,94  

A412AQ

METZLER GLOBAL EQUITIES C

EUR

 114,06

15.1.

 2,67

 -

 -  

 -  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 269,29

15.1.

 2,70

 9,22

 58,45  

 81,10  

A1J1NS

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 B

EUR

 156,86

15.1.

 2,18

 11,46

 25,38  

 18,28  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 140,70

15.1.

 2,19

 11,74

 26,31  

 19,75  

A111Q5

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR

EUR

 110,11

15.1.

 0,82

 4,12

 11,48  

 9,03  

A2AHMD

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,27

16.1.

 0,74

 5,09

 10,23  

 16,06  

A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INCOME

EUR

 1,26

16.1.

 0,74

 4,93

 9,35  

 15,14  

A416RF

TROJAN FUND (IRELAND) I USD ACCUMULATION

USD

 1,19

16.1.

 0,83

 -

 -  

 -  

A416RR

TROJAN FUND (IRELAND) I USD INCOME

USD

 1,17

16.1.

 0,83

 -

 -  

 -  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,55

16.1.

 0,77

 5,59

 11,87  

 18,96  

A14WBF

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,50

16.1.

 0,77

 4,54

 9,59  

 16,53  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

16.1.

 0,86

 7,93

 18,17  

 29,06  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

16.1.

 0,86

 6,82

 15,79  

 26,46  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

16.1.

 0,74

 5,25

 11,79  

 22,14  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,79

16.1.

 0,74

 4,18

 9,58  

 19,74  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

16.1.

 0,86

 7,87

 18,40  

 29,69