A111Q5

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR

EUR

 110,25

16.4.

 0,95

 5,27

 11,39  

 9,32  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 90,61

16.4.

 -1,20

 -2,40

 -5,66  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 89,99

16.4.

 -1,36

 -2,89

 -7,19  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 85,54

16.4.

 -1,20

 -2,35

 -5,51  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,13

16.4.

 -0,50

 -0,12

 1,65  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 114,35

16.4.

 -0,65

 -0,64

 0,01  

 -  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,20

16.4.

 -0,50

 -0,08

 1,72  

 -  

WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 176,25

16.4.

 0,02

 1,94

 6,90  

 -  

A0RLZS

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD A

USD

 185,68

16.4.

 0,04

 2,16

 7,83  

 -  

WK02LL

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD AC

USD

 102,06

16.4.

 0,04

 2,15

 7,83  

 -  

RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,18

16.4.

 -0,12

 1,60

 6,07  

 -  

A40JG4

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,12

17.4.

 -0,95

 -

 -  

 -  

A40JG6

TROJAN EXCLUSIONS FUND I EUR INCOME

EUR

 1,11

17.4.

 -0,98

 -

 -  

 -  

A40BQW

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR ACCUMULATION

EUR

 1,19

17.4.

 -0,79

 -

 -  

 -  

A40BQX

TROJAN EXCLUSIONS FUND X EUR INCOME

EUR

 1,16

17.4.

 -0,79

 -

 -  

 -  

A40BQY

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP ACCUMULATION

GBP

 1,30

17.4.

 -0,21

 -

 -  

 -  

A40BQZ

TROJAN EXCLUSIONS FUND X GBP INCOME

GBP

 1,27

17.4.

 -0,20

 -

 -  

 -  

A40BR2

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD ACCUMULATION

USD

 1,31

17.4.

 -0,24

 -

 -  

 -  

A40BR3

TROJAN EXCLUSIONS FUND X USD INCOME

USD

 1,27

17.4.

 -0,23

 7,59

 18,30  

 -  

A2AHMD

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,25

17.4.

 -0,76

 4,12

 7,70  

 10,76