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KAG: MFS IM Co. (LU)
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A1KA10 | MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE N1 EUR | EUR | 25,46 | 22.8. |  | 5,03 | 4,56 | 16,10 | - |  | A2N9XK | MFS MERIDIAN FUNDS - EURO CREDIT FUND - KLASSE A1 EUR | EUR | 11,06 | 22.8. |  | 2,69 | 4,64 | 15,57 | 2,88 |  | A12DYJ | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CREDIT FUND - KLASSE AH1 EUR | EUR | 10,35 | 22.8. |  | 7,03 | 4,02 | 15,26 | -6,50 |  | A1KA2T | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CORPORATE BOND FUND - KLASSE I1 USD | USD | 142,59 | 22.8. |  | 5,40 | 3,87 | 14,96 | -0,50 |  | A0F481 | MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE I1 USD | USD | 160,83 | 22.8. |  | 3,94 | 5,21 | 14,92 | 11,35 |  | A1J1H1 | MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE W2 USD | USD | 9,43 | 22.8. |  | 3,89 | 5,16 | 14,67 | - |  | A1KA2R | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CORPORATE BOND FUND - KLASSE W1 USD | USD | 14,07 | 22.8. |  | 5,31 | 3,76 | 14,67 | - |  | A2ANEB | MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE A1 EUR | EUR | 15,55 | 22.8. |  | 2,37 | 10,44 | 14,59 | 23,02 |  | A1KA2S | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CORPORATE BOND FUND - KLASSE W2 USD | USD | 9,29 | 22.8. |  | 5,28 | 3,72 | 14,59 | - |  | A1H6RV | MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE I1 EUR | EUR | 316,30 | 22.8. |  | 3,70 | 10,34 | 14,52 | 27,91 |  | A0YCT8 | MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE W1 USD | USD | 13,49 | 22.8. |  | 3,85 | 5,06 | 14,52 | - |  | A0JJUH | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE I1 GBP | GBP | 578,53 | 22.8. |  | 2,93 | 6,18 | 14,51 | 41,47 |  | A0JJUE | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 GBP | GBP | 588,74 | 22.8. |  | 1,75 | 4,95 | 14,40 | 63,57 |  | A0F482 | MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE S1 USD | USD | 15,14 | 22.8. |  | 3,84 | 4,99 | 14,26 | 10,19 |  | A2DHBN | MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE AH1 EUR | EUR | 14,53 | 22.8. |  | 2,41 | 10,47 | 14,24 | 22,73 |  | A143MU | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE W1 GBP | GBP | 24,16 | 22.8. |  | 2,81 | 6,01 | 13,75 | 39,90 |  | A2JCKQ | MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE W1 EUR | EUR | 28,98 | 22.8. |  | 3,54 | 10,11 | 13,74 | 26,44 |  | A1J1HL | MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE IH1 CHF | CHF | 107,70 | 22.8. |  | 4,31 | 3,22 | 13,50 | - |  | A0JJUW | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE I1 GBP | GBP | 380,92 | 22.8. |  | 4,44 | 5,86 | 13,20 | 31,49 |  | A0ETM3 | MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE A2 USD | USD | 8,45 | 22.8. |  | 3,56 | 4,55 | 12,85 | 8,01 |  |
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