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KAG: MFS IM Co. (LU)
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A2PJL1 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE C1 USD | USD | 21,23 | 10.10. |  | 10,46 | 14,14 | - | - |  | A2PJL9 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE I1 GBP | GBP | 217,22 | 10.10. |  | 5,08 | 13,69 | - | - |  | A416J4 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE IF1 EUR | EUR | 233,18 | 10.10. |  | - | - | - | - |  | A2PJL8 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE IH1 EUR | EUR | 209,36 | 10.10. |  | 10,30 | 14,15 | - | - |  | A2PJL2 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE N1 USD | USD | 21,59 | 10.10. |  | 10,66 | 14,41 | - | - |  | A2PJL3 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE W1 USD | USD | 23,66 | 10.10. |  | 11,97 | 16,15 | - | - |  | A2PJL5 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE WH1 EUR | EUR | 20,81 | 10.10. |  | 10,22 | 14,03 | - | - |  | A2PJL4 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE WH1 GBP | GBP | 21,92 | 10.10. |  | 11,55 | 15,67 | - | - |  | A14PYY | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE IH1 EUR | EUR | 101,39 | 10.10. |  | 4,87 | 2,87 | - | - |  | A1KA2D | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE N1 USD | USD | 11,53 | 10.10. |  | 5,68 | 3,87 | 15,07 | - |  | A1KA2E | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE N2 USD | USD | 8,92 | 10.10. |  | 5,74 | 3,83 | 15,08 | - |  | A0YCT9 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE W1 USD | USD | 15,69 | 10.10. |  | 6,66 | 5,02 | 18,95 | - |  | A1J1H4 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE W2 USD | USD | 8,93 | 10.10. |  | 6,68 | 4,98 | 18,93 | - |  | A1419U | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE WH1 EUR | EUR | 10,28 | 10.10. |  | 4,90 | 2,90 | - | - |  | A14L9M | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE WH1 GBP | GBP | 11,42 | 10.10. |  | 6,63 | 4,87 | - | - |  | A40Z23 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE Z1 USD | USD | 195,61 | 10.10. |  | - | - | - | - |  | A1JNSZ | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 EUR | EUR | 455,75 | 10.10. |  | -3,75 | -2,14 | 19,70 | - |  | A1KA20 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE N1 USD | USD | 25,72 | 10.10. |  | 6,59 | 2,31 | 36,66 | - |  | A0YCUG | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE W1 USD | USD | 43,83 | 10.10. |  | 7,80 | 3,84 | 42,95 | - |  | A1H6RN | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE WH1 GBP | GBP | 33,68 | 10.10. |  | 7,36 | 3,38 | 39,29 | - |  |
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