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KAG: MFS IM Co. (LU)
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A2PJL1 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE C1 USD | USD | 21,59 | 15.10. |   | 12,33 | 15,83 | - | - |  | A2PJL9 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE I1 GBP | GBP | 220,20 | 15.10. |  | 6,52 | 15,12 | - | - | | A416J4 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE IF1 EUR | EUR | 236,49 | 15.10. | | - | - | - | - | | A2PJL8 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE IH1 EUR | EUR | 212,88 | 15.10. | | 12,15 | 15,84 | - | - | | A2PJL2 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE N1 USD | USD | 21,95 | 15.10. | | 12,51 | 16,14 | - | - | | A2PJL3 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE W1 USD | USD | 24,06 | 15.10. | | 13,87 | 17,88 | - | - | | A2PJL5 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE WH1 EUR | EUR | 21,16 | 15.10. | | 12,08 | 15,69 | - | - | | A2PJL4 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE WH1 GBP | GBP | 22,29 | 15.10. | | 13,44 | 17,44 | - | - | | A14PYY | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE IH1 EUR | EUR | 101,58 | 15.10. | | 5,07 | 2,72 | - | - | | A1KA2D | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE N1 USD | USD | 11,55 | 15.10. | | 5,87 | 3,68 | 16,20 | - | | A1KA2E | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE N2 USD | USD | 8,94 | 15.10. |  | 5,98 | 3,71 | 16,29 | - | | A0YCT9 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE W1 USD | USD | 15,72 | 15.10. | | 6,87 | 4,87 | 20,18 | - | | A1J1H4 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE W2 USD | USD | 8,95 | 15.10. | | 6,92 | 4,86 | 20,18 | - | | A1419U | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE WH1 EUR | EUR | 10,29 | 15.10. | | 5,00 | 2,59 | - | - | | A14L9M | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE WH1 GBP | GBP | 11,44 | 15.10. | | 6,82 | 4,76 | - | - | | A40Z23 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - KLASSE Z1 USD | USD | 196,00 | 15.10. | | - | - | - | - | | A1JNSZ | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 EUR | EUR | 461,13 | 15.10. | | -2,62 | -2,47 | 21,09 | - | | A1KA20 | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE N1 USD | USD | 26,09 | 15.10. | | 8,12 | 2,68 | 36,81 | - | | A0YCUG | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE W1 USD | USD | 44,47 | 15.10. | | 9,37 | 4,24 | 43,08 | - | | A1H6RN | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE WH1 GBP | GBP | 34,16 | 15.10. | | 8,89 | 3,74 | 39,49 | - | |
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