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A2AQJY | BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM | EUR | 152,30 | 7.11. |   | 7,85 | 11,71 | 13,49 | 43,92 |  | A2AQJX | BOERSE.DE-AKTIENFONDS R | EUR | 140,56 | 7.11. | | 7,63 | 11,46 | 12,76 | 42,45 | | A1JUVM | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES I | EUR | 96,22 | 7.11. |  | 7,21 | 18,40 | -4,69 | 31,84 | | A2JNZK | BOERSE.DE-WELTFONDS TM | EUR | 138,34 | 7.11. | | 23,00 | 25,90 | 17,32 | 31,04 | | A1JUVL | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES R | EUR | 94,10 | 7.11. | | 6,71 | 17,77 | -6,22 | 28,44 | | A2DS19 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND I | EUR | 119,08 | 7.11. | | -10,96 | -1,95 | -30,34 | 10,42 | | A0QYL0 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND A | EUR | 133,37 | 7.11. | | -10,93 | -1,87 | -31,21 | 7,53 | | A0X9SB | VM STERNTALER | EUR | 149,26 | 7.11. | | -0,32 | 3,47 | -9,53 | 7,24 | | A111ZJ | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I | EUR | 98,47 | 7.11. | | 1,98 | 8,68 | -6,87 | 1,47 | | A111ZH | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R | EUR | 96,98 | 7.11. | | 1,53 | 8,13 | -7,98 | -0,13 | | A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 93,56 | 7.11. | | 3,71 | 7,97 | -2,40 | -1,05 | | A1JSW4 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS I | EUR | 93,72 | 7.11. |  | 5,37 | 8,56 | 0,36 | -2,24 | | A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 95,30 | 7.11. | | 3,43 | 7,63 | -3,33 | -2,67 | | A1WY1P | STEYLER FAIR INVEST-BONDS I | EUR | 49,68 | 7.11. | | 3,59 | 7,90 | -3,45 | -2,80 | | A1143N | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS R | EUR | 46,59 | 7.11. | | 5,19 | 8,33 | -0,23 | -3,19 | | A1WY1N | STEYLER FAIR INVEST-BONDS R | EUR | 49,34 | 7.11. | | 3,29 | 7,54 | -4,39 | -4,33 | | A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 89,73 | 7.11. | | 5,08 | 10,51 | -6,15 | -8,76 | | A2JQL5 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD (R) | EUR | 42,93 | 7.11. | | 4,57 | 9,82 | -7,24 | -10,22 | | A2PF0F | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS SLD I | EUR | 82,47 | 7.11. | | 5,29 | 12,89 | -11,08 | -13,57 | | A2P37J | AI LEADERS A | EUR | 51,29 | 7.11. | | 17,52 | 31,15 | -13,33 | - | |
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