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A0X9SB | VM STERNTALER | EUR | 150,56 | 16.4. |   | 4,36 | 4,59 | 0,13 | 22,65 |  | A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 92,55 | 16.4. | | 0,72 | 4,97 | 5,74 | 8,73 | | A2P37H | CORPORATE M SUSTAINABLE B | EUR | 93,28 | 16.4. | | 0,67 | 4,75 | 5,04 | - | | A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 94,43 | 16.4. | | 0,62 | 4,64 | 4,73 | 6,99 | | A1JSW4 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS I | EUR | 91,88 | 16.4. | | 0,33 | 5,13 | 6,77 | -0,33 | | A1WY1P | STEYLER FAIR INVEST-BONDS I | EUR | 49,41 | 16.4. | | 0,24 | 5,03 | 5,05 | 2,23 | | A1143N | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS R | EUR | 45,71 | 16.4. | | 0,24 | 4,89 | 6,10 | -1,35 | | A1WY1N | STEYLER FAIR INVEST-BONDS R | EUR | 49,16 | 16.4. | | 0,16 | 4,70 | 4,03 | 0,61 | | A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 87,92 | 16.4. |  | -0,42 | 5,44 | 2,22 | -7,11 | | A2PF0F | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS SLD I | EUR | 80,33 | 16.4. |  | -1,35 | 5,10 | -2,23 | -13,21 | | A111ZJ | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I | EUR | 95,31 | 16.4. | | -1,85 | 1,90 | 1,58 | 6,76 | | A111ZH | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R | EUR | 93,65 | 16.4. | | -2,00 | 1,39 | 0,23 | 4,91 | | A0QYL0 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND A | EUR | 124,95 | 16.4. | | -2,03 | -15,98 | -29,33 | 0,17 | | A2DS19 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND I | EUR | 111,54 | 16.4. | | -2,05 | -16,02 | -28,67 | 2,50 | | A1JUVM | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES I | EUR | 91,77 | 16.4. | | -3,11 | 1,10 | 3,57 | 43,64 | | A1JUVL | STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES R | EUR | 89,52 | 16.4. | | -3,26 | 0,55 | 1,90 | 39,90 | | TMG4DT | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS T | EUR | 103,62 | 16.4. | | -6,40 | 0,13 | - | - | | TMG4DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS A | EUR | 97,67 | 16.4. | | -6,40 | 0,15 | - | - | | TMG3DT | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS VT | EUR | 103,39 | 16.4. | | -6,43 | -0,04 | - | - | | TMG3DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS VA | EUR | 101,66 | 16.4. | | -7,65 | -1,85 | - | - | |
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