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A1143N | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS R | EUR | 46,59 | 7.11. |   | 5,19 | 8,33 | -0,23 | -3,19 |  | A141WH | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD(I) | EUR | 89,73 | 7.11. | | 5,08 | 10,51 | -6,15 | -8,76 | | A2JQL5 | MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS LD (R) | EUR | 42,93 | 7.11. |  | 4,57 | 9,82 | -7,24 | -10,22 | | A1JSWX | CORPORATE M SUSTAINABLE I | EUR | 93,56 | 7.11. |  | 3,71 | 7,97 | -2,40 | -1,05 | | A1WY1P | STEYLER FAIR INVEST-BONDS I | EUR | 49,68 | 7.11. | | 3,59 | 7,90 | -3,45 | -2,80 | | A2P37H | CORPORATE M SUSTAINABLE B | EUR | 94,17 | 7.11. | | 3,51 | 7,74 | -3,06 | - | | A1143P | CORPORATE M SUSTAINABLE R | EUR | 95,30 | 7.11. | | 3,43 | 7,63 | -3,33 | -2,67 | | A1WY1N | STEYLER FAIR INVEST-BONDS R | EUR | 49,34 | 7.11. | | 3,29 | 7,54 | -4,39 | -4,33 | | A111ZJ | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED I | EUR | 98,47 | 7.11. | | 1,98 | 8,68 | -6,87 | 1,47 | | A111ZH | STEYLER FAIR INVEST-BALANCED R | EUR | 96,98 | 7.11. | | 1,53 | 8,13 | -7,98 | -0,13 | | A0X9SB | VM STERNTALER | EUR | 149,26 | 7.11. | | -0,32 | 3,47 | -9,53 | 7,24 | | A0QYL0 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND A | EUR | 133,37 | 7.11. | | -10,93 | -1,87 | -31,21 | 7,53 | | A2DS19 | MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLAND I | EUR | 119,08 | 7.11. | | -10,96 | -1,95 | -30,34 | 10,42 | |
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