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WK054D | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - AP - EUR | EUR | 119,51 | 22.4. |   | - | - | - | - |  | A2PBWF | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BC - EUR | EUR | 121,74 | 22.4. | | -2,83 | -0,24 | 11,53 | 10,62 | | A2PBWG | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR | EUR | 123,59 | 22.4. | | -2,77 | -0,02 | 12,25 | 11,81 | | A2PBWH | NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BP - EUR | EUR | 119,51 | 22.4. | | -2,91 | -0,49 | 10,68 | 9,23 | | A2AQQ4 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AP - EUR | EUR | 11,79 | 22.4. |  | 2,89 | 11,22 | -3,80 | -0,56 | | A2H7YR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR | EUR | 14,15 | 22.4. | | 3,08 | 11,89 | -2,03 | 2,43 | | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 14,76 | 22.4. | | 3,15 | 12,14 | -1,41 | 3,58 | | A0YHE7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BP - EUR | EUR | 13,45 | 22.4. | | 2,89 | 11,23 | -3,78 | -0,54 | | A2ASXJ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - USD | USD | 18,06 | 22.4. | | 3,61 | 13,92 | 1,70 | 8,35 | | A2H7YT | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - USD | USD | 19,58 | 22.4. | | 3,80 | 14,58 | 3,61 | 11,83 | | A2DQRF | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - USD | USD | 19,12 | 22.4. | | 3,88 | 15,00 | 4,41 | 13,14 | | A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 75,63 | 22.4. | | 4,57 | 17,94 | -6,81 | -1,07 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 84,80 | 22.4. | | 4,64 | 18,19 | -6,21 | -0,00 | | A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 71,72 | 22.4. | | 4,35 | 17,11 | -8,75 | -4,47 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 96,16 | 22.4. | | 4,64 | 18,22 | -6,19 | -0,03 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 82,99 | 22.4. | | 4,35 | 17,14 | -8,73 | -4,49 | | A2PJCR | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - CHF | CHF | 86,03 | 22.4. | | 3,61 | 14,54 | -15,22 | -12,46 | | A3EXVL | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBD - USD | USD | 138,12 | 22.4. | | 5,46 | 21,24 | - | - | | A3EXVQ | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBN - USD | USD | 131,00 | 22.4. | | 5,41 | 21,03 | - | - | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 114,47 | 22.4. | | 2,38 | 8,85 | 1,21 | 4,09 | |
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