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KAG: Nordea Inv. Funds
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358464 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR | EUR | 19,25 | 10.10. |   | 6,99 | 6,36 | 12,26 | 4,07 |  | A2QDPF | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - HB - NOK | NOK | 1,305,34 | 10.10. |  | 3,76 | 5,06 | 19,37 | 3,94 | | A2JFR4 | NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - GBP | GBP | 96,87 | 10.10. | | 8,14 | 7,92 | 10,45 | 3,89 | | A12AFE | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - CHF | CHF | 22,48 | 10.10. | | 0,36 | -1,35 | 4,57 | 3,79 | | A2QE53 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBF - SEK | SEK | 142,80 | 10.10. | | 1,74 | 0,71 | 1,28 | 3,56 | | A3C3UD | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - E - EUR | EUR | 98,72 | 10.10. | | -1,92 | 2,02 | 13,15 | 3,46 | | A3C3TX | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - X - EUR | EUR | 111,26 | 10.10. | | 3,19 | 4,41 | 21,02 | 3,40 | | A3C3TY | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - Y - EUR | EUR | 111,27 | 10.10. | | 3,18 | 4,41 | 21,01 | 3,39 | | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 14,26 | 10.10. | | 1,99 | 1,08 | 1,72 | 3,27 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 111,39 | 10.10. | | 1,74 | 1,39 | 3,22 | 3,21 | | A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 62,86 | 10.10. | | -4,59 | -0,66 | -3,54 | 3,16 | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 108,57 | 10.10. | | -4,58 | -0,66 | -3,53 | 3,15 | | A3C3KZ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BF - EUR | EUR | 13,59 | 10.10. | | 1,96 | 1,05 | 1,57 | 3,11 | | A2AE9Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BC - EUR | EUR | 115,89 | 10.10. | | 1,61 | 2,75 | 14,97 | 3,11 | | A3C3MA | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - E - EUR | EUR | 119,26 | 10.10. | | 13,13 | 12,19 | 22,26 | 3,03 | | A0RLRT | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 54,85 | 10.10. | | 3,07 | 4,19 | 21,13 | 2,96 | | A142YQ | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - BP - USD | USD | 120,11 | 10.10. | | 14,31 | 8,40 | 29,21 | 2,89 | | A2QE1R | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BF - EUR | EUR | 51,80 | 10.10. | | 3,04 | 4,15 | 21,00 | 2,75 | | A2AR8S | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 15,59 | 10.10. | | -4,22 | -0,42 | 3,80 | 2,71 | | A3C3NQ | NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 103,22 | 10.10. | | 2,84 | 3,48 | 7,60 | 2,68 | |
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